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| 基金全稱(chēng) | 百嘉百益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 百嘉百益?zhèn)疉 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015543（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2022年09月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年10月19日 / 2.012億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.01億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 3.5423億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 百嘉基金 | 基金托管人 | 恒豐銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李泉 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.46元（4次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*10%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在保持資產(chǎn)流動(dòng)性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(包括國(guó)債、地方政府債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、短期融資券(含超短期融資券)、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨等,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。
資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的策略,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)基本面(包括經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、財(cái)政及貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策等)的分析判斷,和對(duì)流動(dòng)性水平(包括資金面供需情況、證券市場(chǎng)估值水平等)的深入研究,分析股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)三大類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益,并據(jù)此對(duì)本基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金之間的投資比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,本基金將適度參與股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的投資,以增加基金收益。本基金通過(guò)選擇基本面良好、流動(dòng)性高、風(fēng)險(xiǎn)低、具有中長(zhǎng)期上漲潛力的股票進(jìn)行分散化組合投資,控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),追求股票投資組合的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證作為投資標(biāo)的。 信用債投資策略 信用債一般是指除國(guó)債、央行票據(jù)和政策性金融債之外的非國(guó)家信用的固定收益類(lèi)金融工具,含資產(chǎn)支持證券,因此除上述投資策略以外,本基金還將結(jié)合以下投資策略分析信用債投資比例、進(jìn)行信用債投資和進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資: (1)基于市場(chǎng)信用利差曲線的策略 市場(chǎng)信用利差曲線的變動(dòng)主要取決于兩個(gè)方面:其一是宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化,當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境良好時(shí),企業(yè)盈利能力提升,現(xiàn)金流充裕,市場(chǎng)信用利差曲線便會(huì)收窄,反之則不然;其二是信用債市場(chǎng)容量、信用債結(jié)構(gòu)、流動(dòng)性等市場(chǎng)因子的變化趨勢(shì),當(dāng)這些因素導(dǎo)致信用債市場(chǎng)供需關(guān)系發(fā)生變化時(shí),便會(huì)影響到市場(chǎng)信用利差曲線的變動(dòng)?；鸸芾砣嗣芮懈檱?guó)債、金融債、企業(yè)(公司)債等不同債券種類(lèi)的利差水平,結(jié)合各類(lèi)券種稅收狀況、流動(dòng)性狀況以及發(fā)行人信用質(zhì)量狀況的分析,評(píng)定不同債券類(lèi)屬的相對(duì)投資價(jià)值,確定組合資產(chǎn)在不同債券類(lèi)屬之間的配置比例。 (2)信用債評(píng)級(jí)策略 本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)前景、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量等因素對(duì)信用債進(jìn)行綜合信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,在盡可能規(guī)避違約風(fēng)險(xiǎn)的前提下,挖掘有價(jià)值的投資,我們的投資不完全依賴(lài)于外部評(píng)級(jí)?；鸸芾砣伺渲孟鄳?yīng)的信用評(píng)級(jí)人員研究分析企業(yè)的信用資質(zhì),密切跟蹤企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)變化,建立信用評(píng)級(jí)模型對(duì)企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部評(píng)級(jí)。 本基金在投資信用債時(shí)遵守以下約定:本基金主動(dòng)投資于信用債(含資產(chǎn)支持證券)的信用評(píng)級(jí)不低于AA+,其中,投資于信用評(píng)級(jí)為AAA及以上的信用債(含資產(chǎn)支持證券)的比例不低于信用債資產(chǎn)的50%;投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債(含資產(chǎn)支持證券)的比例不高于信用債資產(chǎn)的50%。上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí),本基金投資的信用債若無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,參照主體信用評(píng)級(jí)。本基金持有信用債期間,如果其信用評(píng)級(jí)下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。本基金對(duì)信用債評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債券信用評(píng)級(jí)。本基金所指信用債券包括金融債券(不含政策性金融債)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、資產(chǎn)支持證券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等除國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債和政策性金融債之外的、非國(guó)家信用擔(dān)保的債券。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額該次可供分配利潤(rùn)的25%,若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)、C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。