興證證券資產管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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2025

2025年4季度 興證資管 基金資產組合

截止至：2025-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產規(guī)模（億）
1 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合B 估值圖 基金吧 檔案 82.76% 3.71% 13.80% 27.36% 3.71% 0.52
2 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合A 估值圖 基金吧 檔案 84.71% 5.83% 9.62% 55.26% 5.83% 0.52
3 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 估值圖 基金吧 檔案 80.20% -- 19.59% 42.13% -- 0.86
4 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 估值圖 基金吧 檔案 9.77% 97.34% 1.41% 2.74% 34.95% 0.34
5 025843 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合D 估值圖 基金吧 檔案 84.71% 5.83% 9.62% 55.26% 5.83% 0.52
6 025784 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合E 估值圖 基金吧 檔案 88.81% 5.08% 2.04% 70.58% 5.08% 1.47
7 970168 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 估值圖 基金吧 檔案 -- 99.66% 1.58% -- 23.17% 2.59
8 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 估值圖 基金吧 檔案 80.20% -- 19.59% 42.13% -- 0.86
9 025750 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合D 估值圖 基金吧 檔案 82.76% 3.71% 13.80% 27.36% 3.71% 0.52
10 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合C 估值圖 基金吧 檔案 88.81% 5.08% 2.04% 70.58% 5.08% 1.47

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2025年3季度 興證資管 基金資產組合

截止至：2025-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產規(guī)模（億）
1 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合C 估值圖 基金吧 檔案 84.07% 6.81% 9.20% 54.91% 13.62% 0.44
2 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合A 估值圖 基金吧 檔案 12.82% 60.93% 3.54% 8.98% 29.40% 0.52
3 970121 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合C 估值圖 基金吧 檔案 12.82% 60.93% 3.54% 8.98% 24.49% 0.52
4 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 估值圖 基金吧 檔案 92.09% 5.75% 2.52% 18.09% 11.50% 0.37
5 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合C 估值圖 基金吧 檔案 87.48% 5.67% 7.72% 32.65% 5.67% 0.34
6 970120 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合B 估值圖 基金吧 檔案 12.82% 60.93% 3.54% 8.98% 29.40% 0.52
7 970168 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 估值圖 基金吧 檔案 -- 74.07% 0.28% -- 18.82% 5.18
8 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 估值圖 基金吧 檔案 92.09% 5.75% 2.52% 18.09% 11.50% 0.37
9 970195 興證資管金麒麟3個月(FOF)C 估值圖 基金吧 檔案 -- 5.80% 5.04% -- 7.97% 0.84
10 970192 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 估值圖 基金吧 檔案 -- 84.01% 5.25% -- 28.98% 72.21

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2025年2季度 興證資管 基金資產組合

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產規(guī)模（億）
1 970192 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 估值圖 基金吧 檔案 -- 83.71% 3.06% -- 19.03% 56.85
2 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合B 估值圖 基金吧 檔案 76.11% 7.78% 15.75% 56.10% 7.78% 0.54
3 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合B 估值圖 基金吧 檔案 92.39% 5.06% 2.35% 63.86% 5.06% 0.58
4 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 估值圖 基金吧 檔案 74.26% 8.09% 18.35% 15.70% 8.10% 0.50
5 970194 興證資管金麒麟3個月(FOF)A 估值圖 基金吧 檔案 -- 5.52% 3.37% -- 5.52% 0.88
6 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 估值圖 基金吧 檔案 -- 89.12% 0.56% -- 22.54% 2.54
7 959991 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合A 估值圖 基金吧 檔案 75.64% 5.61% 18.59% 45.54% 5.61% 3.58
8 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合A 估值圖 基金吧 檔案 92.39% 5.06% 2.35% 63.86% 5.06% 0.58
9 970068 興證資管金麒麟消費升級混合B 估值圖 基金吧 檔案 81.56% -- 19.67% 35.04% -- 0.86
10 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 估值圖 基金吧 檔案 81.56% -- 19.67% 35.04% -- 0.86

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2025年1季度 興證資管 基金資產組合

截止至：2025-03-31

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