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| 基金全稱 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970169（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2012年11月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年05月30日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.73億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.595億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 興證資管 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 呂曉威 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-綜合全價(總值)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在控制風(fēng)險和保持較高流動性的前提下,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、次級債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券,中期票據(jù)、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許公開募集證券投資基金投資的其他金融工具。 本基金不參與新股申購或增發(fā)新股,也不直接買入股票等權(quán)益類資產(chǎn),但可持有因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股和可交換債券換股形成的股票。因上述原因持有的股票應(yīng)在其可交易之日起的10個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許公開募集證券投資基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
固定收益類資產(chǎn)投資策略 本基金綜合分析和持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場面等多方面因素,結(jié)合國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行所處的經(jīng)濟(jì)周期及趨勢,分析不同政策對各類資產(chǎn)的市場影響,并在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,對組合中股票、債券、貨幣市場工具和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他品種的投資比例進(jìn)行配置和調(diào)整,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)健增值。 1、債券投資策略 本基金在債券投資上主要通過久期配置、類屬配置、期限結(jié)構(gòu)配置和個券選擇四個層次進(jìn)行投資管理。 (1)在久期配置方面,本基金將對宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、經(jīng)濟(jì)周期所處階段和宏觀經(jīng)濟(jì)政策動向等進(jìn)行研究,預(yù)測未來收益率曲線變動趨勢,在力爭降低基金凈值波動的前提下適當(dāng)調(diào)整債券組合的平均久期。 (2)在類屬配置方面,本基金將對宏觀經(jīng)濟(jì)周期、市場利率走勢、資金供求變化,以及信用債券的信用風(fēng)險等因素進(jìn)行分析,根據(jù)各債券類屬的風(fēng)險收益特征,定期對債券類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定債券類屬資產(chǎn)的權(quán)重。 (3)在期限結(jié)構(gòu)配置方面,本基金將對市場收益率曲線變動情況進(jìn)行研判,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)量分析技術(shù),確定期限結(jié)構(gòu)配置策略以及各期限固定收益品種的配置比例。 (4)在個券選擇方面,對于國債、央行票據(jù)等非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析,預(yù)測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種;對于信用類債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進(jìn)行信用風(fēng)險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機(jī)會的個券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的信用風(fēng)險水平。 本基金將投資信用評級不低于AA+級的信用債,其中AA+級信用債占持倉信用債的比例為0-50%,AAA級信用債占持倉信用債的比例為50%-100%。本基金對信用債評級的認(rèn)定參考基金管理人選定的評級機(jī)構(gòu)出具的信用評級,依據(jù)的評級機(jī)構(gòu)不包括中債資信評估有限責(zé)任公司。本基金投資的短期融資券、超短期融資券的信用評級參照評級機(jī)構(gòu)出具的主體信用評級;其他信用債的信用評級參照評級機(jī)構(gòu)出具的債項(xiàng)信用評級,無債項(xiàng)信用評級的參照主體信用評級。(被動超標(biāo)情形除外)。 2、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將采取自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略。自上而下投資策略指基金管理人在平均久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略基礎(chǔ)上,運(yùn)用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、流動性興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書47風(fēng)險溢價、稅收溢價等因素進(jìn)行分析,對收益率走勢及其收益和風(fēng)險進(jìn)行判斷。 自下而上投資策略指基金管理人運(yùn)用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)池信用風(fēng)險進(jìn)行分析和度量,選擇風(fēng)險與收益相匹配的更優(yōu)品種進(jìn)行配置。 3、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 (1)可轉(zhuǎn)換債券投資策略 ①正股擇優(yōu)策略 緊抓可轉(zhuǎn)債正股作為可轉(zhuǎn)債收益來源的核心要素,選取正股基本面優(yōu)質(zhì)、所處行業(yè)景氣向上的可轉(zhuǎn)債標(biāo)的,深入分析正股業(yè)績增長、資產(chǎn)質(zhì)量和償債能力,平衡控制下跌風(fēng)險及上漲彈性之間的關(guān)系,以期在有良好的風(fēng)險收益特征下,大幅提升選中優(yōu)質(zhì)成長型可轉(zhuǎn)債的概率,增強(qiáng)組合的彈性收益。 尋找價格處于債底附近和到期收益率較高,且正股具備一定彈性和中長期向好趨勢的可轉(zhuǎn)債標(biāo)的,把握其困境反轉(zhuǎn)的機(jī)會。 ②條款博弈策略 深入研究可轉(zhuǎn)債發(fā)行人的轉(zhuǎn)股意愿,通過提前預(yù)判回售、下修、贖回等事件,以控制信用風(fēng)險為前提,抓住存在事件驅(qū)動投資機(jī)會的潛在可轉(zhuǎn)債標(biāo)的。 ③轉(zhuǎn)債質(zhì)押策略 動態(tài)結(jié)合市場情況,結(jié)合轉(zhuǎn)債及其他債券品種的可質(zhì)押特性,買入并通過回購適當(dāng)放大,以增強(qiáng)組合回報(bào)。 (2)可交換債券投資策略 基金管理人將積極把握新上市可交換債券的申購收益、二級市場的波段機(jī)會以及偏股型和平衡型可交換債的戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)性投資機(jī)遇,適度把握可交換債券回售、贖回、修正相關(guān)條款博弈變化所帶來的投資機(jī)會及套利機(jī)會,選擇最具吸引力標(biāo)的進(jìn)行配置。 本基金投資于可交換債券及可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)的比例合計(jì)不超過基金資產(chǎn)凈值的20%。 4、杠桿投資策略 本基金將對資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,比較債券收益率和融資成本,判斷利差空間,適當(dāng)運(yùn)用杠桿方式來獲取主動管理回報(bào)。 5、銀行存款、同業(yè)存單投資策略 本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平和預(yù)期波動率水平,并據(jù)此制定和調(diào)整資產(chǎn)配置策略。本基金將在法律法規(guī)和基金合同允許的范圍內(nèi),以控制組合波動,謀求基金資產(chǎn)穩(wěn)健增值為目標(biāo)確定和調(diào)整銀行存款、同業(yè)存單的投資比例。 衍生產(chǎn)品投資策略 1、國債期貨投資策略 本基金可投資國債期貨。若本基金投資國債期貨,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進(jìn)行交易,以對沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 本基金對國債期貨的投資以套期保值、回避市場風(fēng)險為主要目的。結(jié)合國債交易市場和期貨市場的收益性、流動性等情況,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作,獲取超額收益。 2、本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他衍生工具,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,各類基金份額默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。若投資者選擇現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為對應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資的,再投資基金份額需滿足對應(yīng)類別基金份額滾動運(yùn)作期的規(guī)定。不同類別基金份額,其分紅相互獨(dú)立、互不影響;投資者不同基金交易賬戶設(shè)置的分紅相互獨(dú)立、互不影響; 3、基金收益分配后各類別基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類別基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外,同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定; 6、由于A類基金份額與B類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),且B類基金份額不收取管理費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)和基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,其風(fēng)險收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。