興證證券資產(chǎn)管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢(xún)：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 9,604.19 | 8,097.07 | 2.19 | -6,965.75 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 661.57 | 1,266.72 | 421.88 | 1,141.83 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 147.86 | 851.89 | 310.24 | 632.45 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 5,125.63 | -1,111.00 | -5,825.02 | -2,257.00 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -810.00 | -9,407.06 | -8,791.89 | -7,719.40 |
| 基金投資收益 | 詳情 | 227.78 | -709.68 | -982.05 | -834.30 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 4,902.73 | 6,934.56 | 2,921.54 | 4,906.37 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 46.26 | 127.93 | 79.28 | 138.05 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 758.86 | 1,943.25 | 948.11 | 1,252.29 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 3,782.08 | 7,941.32 | 5,405.32 | -5,858.35 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 34.91 | 0.04 | 0.01 | 7.76 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 3,523.79 | 5,173.13 | 2,177.37 | 4,047.40 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 2,463.89 | 3,577.92 | 1,506.77 | 2,832.73 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 218.02 | 364.24 | 168.81 | 372.81 |
| 3.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 701.43 | 837.34 | 330.42 | 515.17 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 48.84 | 204.25 | 78.47 | 136.09 |
| 其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 48.84 | 204.25 | 78.47 | 136.09 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 90.12 | 187.39 | 92.10 | 186.69 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 6,080.39 | 2,923.94 | -2,175.18 | -11,013.15 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 6,080.39 | 2,923.94 | -2,175.18 | -11,013.15 |
數(shù)據(jù)加載中...