興證證券資產(chǎn)管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
選擇基金類型：
全部
詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 詳情 9,604.19 8,097.07 2.19 -6,965.75
1.利息收入 詳情 661.57 1,266.72 421.88 1,141.83
其中：存款利息收入 詳情 147.86 851.89 310.24 632.45
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 5,125.63 -1,111.00 -5,825.02 -2,257.00
其中：股票投資收益 詳情 -810.00 -9,407.06 -8,791.89 -7,719.40
其中：基金投資收益 詳情 227.78 -709.68 -982.05 -834.30
其中：債券投資收益 詳情 4,902.73 6,934.56 2,921.54 4,906.37
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 46.26 127.93 79.28 138.05
其中：衍生工具收益 詳情 - - - -
其中：股利收益 詳情 758.86 1,943.25 948.11 1,252.29
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 3,782.08 7,941.32 5,405.32 -5,858.35
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 34.91 0.04 0.01 7.76
減：二、費用 詳情 3,523.79 5,173.13 2,177.37 4,047.40
1.管理人報酬 詳情 2,463.89 3,577.92 1,506.77 2,832.73
2.托管費 詳情 218.02 364.24 168.81 372.81
3.銷售服務(wù)費 詳情 701.43 837.34 330.42 515.17
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 48.84 204.25 78.47 136.09
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 48.84 204.25 78.47 136.09
6.其他費用 詳情 90.12 187.39 92.10 186.69
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 6,080.39 2,923.94 -2,175.18 -11,013.15
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 6,080.39 2,923.94 -2,175.18 -11,013.15
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
數(shù)據(jù)加載中...