掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 興證資管金麒麟現金添利貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 興證資管金麒麟現金添利貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970192（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年10月11日 / -- | |
| 資產規(guī)模 | 56.84億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 56.845億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 興證資管 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經理人 | 游臻 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 活期存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在不影響客戶正常證券交易的前提下,將客戶資金賬戶中的閑置保證金轉換為基金份額,通過投資于銀行存款組合及其他具有良好流動性的短期金融工具,在保證資金安全性和充分流動性的情況下,力求為投資者獲取合理收益。
暫無數據
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構允許投資的金融工具,具體如下: (一)現金; (二)期限在1年以內(含1年)的銀行存款、中央銀行票據、同業(yè)存單; (三)期限在1個月以內的債券回購; (四)剩余期限在397天以內(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據、超短期融資券; (五)中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 本基金投資于前款第(四)項的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據的主體信用評級和債項信用評級均應當為最高級,如無債項信用評級,以主體信用評級為準;超短期融資券的主體信用評級應當為最高級。信用評級主要參照最近一個會計年度的信用評級,發(fā)行人同時有兩家以上境內評級機構評級的,按照孰低原則確認評級。 法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許貨幣市場基金投資其他貨幣市場工具的,在不改變基金投資目標、投資策略及風險收益特征的條件下,在履行適當程序后,本基金可參與其他貨幣市場工具的投資。 因債券信用評級調整等基金管理人之外的因素,致使基金投資不符合以上投資范圍的,基金管理人應當在10個交易日內進行調整,中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
本基金將在深入研究國內外的宏觀經濟走勢、貨幣政策變化趨勢、市場資金供求狀況的基礎上,分析和判斷利率走勢與收益率曲線變化趨勢,并綜合考慮各類投資品種的收益性、流動性和風險特征,對基金資產組合進行積極管理。 資產配置策略 基金管理人主要采取自上而下的方式,通過對宏觀經濟和資本市場進行深入研究,綜合考慮市場流動性狀況、存款銀行的信用資質、信用債券信用評級及其他資產的收益率水平和流動性特征,設定各類資產合理的配置比例。 利率預期策略 由于短期利率對于基金資產有重要影響,基金管理人將持續(xù)跟蹤分析貨幣市場短期利率變化,以根據形勢變化對基金資產做出合理調整。 具體而言,基金管理人將持續(xù)跟蹤分析宏觀經濟及流動性等指標,在對宏觀經濟走勢、流動性狀況及宏觀經濟政策進行深入分析基礎上,準確把握短期利率走勢并做出及時反應。一般說來,預期利率上漲時,將適當縮短組合的平均剩余期限;預期利率下降時,將在法律法規(guī)允許的范圍內適當延長組合的平均剩余期限。在短期利率期限結構分析和品種深入分析的基礎上,進行品種合理配置。當預期利率上漲時,可以增加回購資產的比重,適度降低債券資產的比重;預期利率下降,將降低回購資產的比重,增加債券資產的比重。 利率品種投資策略 基金管理人在對國內外宏觀經濟形勢研究基礎上,對利率期限結構和債券市場變化趨勢進行深入分析和預測,基于利率品種的收益風險特征調整債券組合久期。確定組合平均久期后,運用量化分析技術,選擇合理的期限結構的配置策略。 信用品種投資策略 基金管理人參考外部信用評級結果,在公司內部的信用評級體系基礎上,對市場公開發(fā)行的所有短期融資券、中期票據、企業(yè)債、公司債等信用品種進行認真研究和篩選,形成信用品種基礎池。結合本基金的配置需要,通過對到期收益率、剩余期限、流動性等綜合分析,挑選適合的短期信用品種進行投資。 銀行定期存款投資策略 (1)銀行存款投資比例 包括活期及一年以內(含一年)定期和協議存款,投資比例:0-100%。 (2)基金存款結構 本基金銀行存款投資比例為0~100%?；钇诖婵钣靡员Ｕ峡蛻糇C券交易資金交收和支付取款,定期存款和協議存款用以爭取高利率收益。定期存款和協議存款采用多存單組合方式,以便大額退出時逐一解付,降低收益率的波動。 杠桿投資策略 基金管理人將在嚴格遵守杠桿比例的前提下,通過對流動性狀況深入分析,綜合比較回購利率與短期債券收益率、存款利率,判斷是否存在利差套利空間,進而確定是否進行杠桿操作。 流動性管理策略 本基金將緊密關注申購/贖回現金流變化情況、季節(jié)性資金流動等影響基金流動性管理的因素,建立組合流動性監(jiān)控管理指標,實現對基金資產流動性的實時管理。 本基金將通過對市場結構、市場沖擊情況、主要資產流動性變化跟蹤分析等多種方式對流動性進行定量定性分析,在進行組合優(yōu)化時增加流動性約束條件,在兼顧基金收益的前提下合理地控制資產的流動性風險,綜合平衡基金資產在流動性資產和收益性資產之間的配置比例,通過現金留存、持有高流動性券種、正向回購、降低組合久期等方式提高基金資產整體的流動性。
本基金收益分配應遵循下列原則: 1、本基金每份基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益支付方式為現金分紅; 3、“每日計算、按季支付”:本基金根據每日基金收益情況,以每萬份基金暫估凈收益為基準,為投資人每日計算當日暫估收益,且每季集中支付; 4、本基金根據每日暫估收益情況,將當日暫估收益計入投資人賬戶,若當日暫估凈收益大于零時,為投資人記正收益;若當日暫估凈收益小于零時,為投資人記負收益;若當日暫估凈收益等于零時,當日投資人不記收益;法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定; 5、本基金收益每季度集中支付一次,每季度收益支付方式采用現金分紅方式。投資人贖回基金份額時,不支付其累計未付收益,將在季度分紅日以現金分紅方式與投資者結清。若當季累計未付收益為正,則為投資者支付相應的現金收益;若當季累計未付收益為零,則不支付現金收益;若當季累計未付收益為負,為投資者縮減其相應份額。遇投資者剩余基金份額不足以扣減的情形,基金管理人將啟動內部應急機制保障基金平穩(wěn)運行; 6、當日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權益; 7、投資者解約情形下,基金管理人將按照同期中國人民銀行公布的活期存款基準利率支付收益,該投資者實際投資收益與支付收益的差額部分計入基金資產; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金作為貨幣市場基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。