中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

中泰證券(上海)資管 2025年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 006567 中泰星元靈活配置混合A 詳情 10,407.29 8,518.19 81.85% - - 8,220.14 78.98%
2 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 2,891.69 3,955.30 136.78% - - 3,659.06 126.54%
3 007057 中泰藍(lán)月短債A 詳情 74.76 - - 89.16 119.25% - -
4 007058 中泰藍(lán)月短債C 詳情 74.76 - - 89.16 119.25% - -
5 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 5,769.76 5,307.85 91.99% - - 1,728.93 29.97%
6 007582 中泰青月中短債A 詳情 2,596.15 - - 3,381.52 130.25% - -
7 007583 中泰青月中短債C 詳情 2,596.15 - - 3,381.52 130.25% - -
8 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 312.66 267.26 85.48% 0.28 0.09% 51.75 16.55%
9 008113 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 312.66 267.26 85.48% 0.28 0.09% 51.75 16.55%
10 008238 中泰滬深300增強(qiáng)A 詳情 1,037.69 667.09 64.29% 0.47 0.05% 435.30 41.95%
11 008239 中泰滬深300增強(qiáng)C 詳情 1,037.69 667.09 64.29% 0.47 0.05% 435.30 41.95%
12 010501 中泰青月安盈66個(gè)月定開(kāi)債 詳情 24,681.86 - - - - - -
13 010728 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合A 詳情 2,020.30 95.02 4.70% - - 574.94 28.46%
14 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 詳情 2,020.30 95.02 4.70% - - 574.94 28.46%
15 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 詳情 5,769.76 5,307.85 91.99% - - 1,728.93 29.97%
16 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 6,194.45 5,212.34 84.15% - - 1,845.76 29.80%
17 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 詳情 6,194.45 5,212.34 84.15% - - 1,845.76 29.80%
18 012206 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A 詳情 -9.35 -33.94 - - - 52.71 -
19 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)C 詳情 -9.35 -33.94 - - - 52.71 -
20 012266 中泰穩(wěn)固周周購(gòu)12周滾動(dòng)債A 詳情 1,082.19 - - 1,343.72 124.17% - -
21 012267 中泰穩(wěn)固周周購(gòu)12周滾動(dòng)債C 詳情 1,082.19 - - 1,343.72 124.17% - -
22 012940 中泰星元靈活配置混合C 詳情 10,407.29 8,518.19 81.85% - - 8,220.14 78.98%
23 013776 中泰興為價(jià)值精選混合A 詳情 10,295.25 394.58 3.83% - - 3,098.70 30.10%
24 013777 中泰興為價(jià)值精選混合C 詳情 10,295.25 394.58 3.83% - - 3,098.70 30.10%
25 014137 中泰安睿債券A 詳情 1,774.09 - - 2,980.10 167.98% - -
26 014138 中泰安睿債券C 詳情 1,774.09 - - 2,980.10 167.98% - -
27 014771 中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 詳情 6,521.46 349.68 5.36% - - 1,864.27 28.59%
28 014772 中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 詳情 4,999.33 586.48 11.73% - - 1,634.80 32.70%
29 014822 中泰錦泉匯金貨幣 詳情 4,826.66 - - 3,576.50 74.10% - -
30 015108 中泰安益利率債A 詳情 2,159.91 - - 7,082.12 327.89% - -
31 015109 中泰安益利率債C 詳情 2,159.91 - - 7,082.12 327.89% - -
32 015264 中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 詳情 913.57 0.96 0.11% -0.62 - 51.39 5.62%
33 015265 中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 詳情 913.57 0.96 0.11% -0.62 - 51.39 5.62%
34 015727 中泰雙利債券A 詳情 1,241.38 -34.71 - 1,593.70 128.38% 93.67 7.55%
35 015728 中泰雙利債券C 詳情 1,241.38 -34.71 - 1,593.70 128.38% 93.67 7.55%
36 015933 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 1,302.99 - - 4,043.13 310.30% - -
37 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 1,302.99 - - 4,043.13 310.30% - -
38 016090 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合C 詳情 2,891.69 3,955.30 136.78% - - 3,659.06 126.54%
39 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 詳情 2,074.71 - - 2,442.09 117.71% - -
40 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 詳情 2,074.71 - - 2,442.09 117.71% - -
41 016444 中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 詳情 89.19 67.02 75.14% - - 87.88 98.53%
42 016445 中泰研究精選6個(gè)月持有股票C 詳情 89.19 67.02 75.14% - - 87.88 98.53%
43 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 詳情 53.47 34.47 64.47% - - 16.35 30.58%
44 017415 中泰元和價(jià)值精選混合A 詳情 5,831.33 364.10 6.24% - - 1,452.92 24.92%
45 017416 中泰元和價(jià)值精選混合C 詳情 5,831.33 364.10 6.24% - - 1,452.92 24.92%
46 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 詳情 490.83 -41.09 - 20.18 4.11% 13.30 2.71%
47 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 詳情 490.83 -41.09 - 20.18 4.11% 13.30 2.71%
48 018372 中泰星銳景氣成長(zhǎng)混合A 詳情 429.49 -291.87 - - - 70.66 16.45%
49 018373 中泰星銳景氣成長(zhǎng)混合C 詳情 429.49 -291.87 - - - 70.66 16.45%
50 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 53.77 - - 61.01 113.48% - -
51 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 156.28 -8.49 - -0.50 - 1.84 1.18%
52 021167 中泰紅利量化選股股票發(fā)起A 詳情 -9.97 23.37 - - - 37.34 -
53 021168 中泰紅利量化選股股票發(fā)起C 詳情 -9.97 23.37 - - - 37.34 -
54 021429 中泰安弘債券A 詳情 437.24 - - 553.98 126.70% - -
55 022329 中泰安弘債券C 詳情 437.24 - - 553.98 126.70% - -
56 022781 中泰中證A500指增發(fā)起A 詳情 148.03 -83.71 - 0.22 0.15% 93.00 62.82%
57 022782 中泰中證A500指增發(fā)起C 詳情 148.03 -83.71 - 0.22 0.15% 93.00 62.82%
58 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 詳情 156.28 -8.49 - -0.50 - 1.84 1.18%

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