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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債A 詳情 -2,463.18 1,557.42 - -1,441.97 - 9.26 -
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債C 詳情 -2,463.18 1,557.42 - -1,441.97 - 9.26 -
3 000166 中海安鑫保本 詳情 4,730.67 3,208.10 67.82% 224.23 4.74% 10.33 0.22%
4 000298 中海純債債券A 詳情 984.27 - - 238.88 24.27% - -
5 000299 中海純債債券C 詳情 984.27 - - 238.88 24.27% - -
6 000316 中海惠利純債分級債券 詳情 11,697.47 - - 2,916.64 24.93% - -
7 000317 中?；堇儌旨墏疉 詳情 11,697.47 - - 2,916.64 24.93% - -
8 000318 中海惠利純債分級債券B 詳情 11,697.47 - - 2,916.64 24.93% - -
9 000597 中海積極收益混合 詳情 32,521.46 26,304.42 80.88% 957.59 2.94% 13.04 0.04%
10 000674 中?；菹榉旨墏?/a> 詳情 6,360.35 60.94 0.96% 2,277.48 35.81% 0.42 0.01%
11 000675 中?；菹榉旨墏疉 詳情 6,360.35 60.94 0.96% 2,277.48 35.81% 0.42 0.01%
12 000676 中?；菹榉旨墏疊 詳情 6,360.35 60.94 0.96% 2,277.48 35.81% 0.42 0.01%
13 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 -3,035.87 -13,182.20 - - - 208.23 -
14 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 -3,035.87 -13,182.20 - - - 208.23 -
15 001005 中海合鑫混合 詳情 5,236.79 4,431.93 84.63% - - 85.67 1.64%
16 001155 中海安鑫寶1號保本混合 詳情 694.86 100.13 14.41% 51.13 7.36% 2.27 0.33%
17 001252 中海進(jìn)取收益混合 詳情 9,891.95 8,332.35 84.23% 61.67 0.62% 52.61 0.53%
18 001279 中海積極增利混合 詳情 -5,165.35 -5,953.00 - 36.58 - 41.67 -
19 150114 中?；菰＜儌鶄疊 詳情 9,862.21 - - 356.20 3.61% - -
20 150154 中?；葚S純債分級債券B 詳情 6,665.21 - - 4,017.20 60.27% - -
21 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 詳情 9,862.21 - - 356.20 3.61% - -
22 163908 中海惠裕純債債券A 詳情 9,862.21 - - 356.20 3.61% - -
23 163909 中?；葚S純債分級債券 詳情 6,665.21 - - 4,017.20 60.27% - -
24 163910 中海惠豐純債分級債券A 詳情 6,665.21 - - 4,017.20 60.27% - -
25 392001 中海貨幣A 詳情 15,831.45 - - 3,629.02 22.92% - -
26 392002 中海貨幣B 詳情 15,831.45 - - 3,629.02 22.92% - -
27 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 詳情 -364.41 14.53 - -4.53 - 9.00 -
28 395001 中海穩(wěn)健債券 詳情 1,138.69 111.83 9.82% 625.59 54.94% 4.31 0.38%
29 395011 中海增強債券A 詳情 996.59 201.47 20.22% -45.15 - 5.88 0.59%
30 395012 中海增強債券C 詳情 996.59 201.47 20.22% -45.15 - 5.88 0.59%
31 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 81,229.24 105,703.92 130.13% -13.37 - 809.86 1.00%
32 398011 中海分紅增利混合 詳情 47,699.11 49,544.04 103.87% -10.70 - 367.41 0.77%
33 398021 中海能源策略 詳情 109,914.18 109,592.36 99.71% 148.50 0.14% 480.24 0.44%
34 398031 中海藍(lán)籌靈活 詳情 9,436.96 14,389.90 152.48% 154.13 1.63% 64.95 0.69%
35 398041 中海量化策略混合 詳情 4,350.68 3,715.97 85.41% - - 55.24 1.27%
36 398051 中海環(huán)保新能源 詳情 834.38 2,072.52 248.39% 265.30 31.80% 13.21 1.58%
37 398061 中海消費混合 詳情 -11,350.70 -15,494.70 - - - 86.01 -
38 399001 中海上證50 詳情 524.30 8,324.16 1,587.67% - - 394.65 75.27%
39 399011 中海醫(yī)療保健主題股票 詳情 -1,222.02 -338.34 - - - 3.05 -
40 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 詳情 -783.25 -390.08 - - - 10.10 -
41 502031 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級A 詳情 -783.25 -390.08 - - - 10.10 -
42 502032 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B 詳情 -783.25 -390.08 - - - 10.10 -

顯示全部基金明細(xì)>>

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債A 詳情 -1,083.53 1,046.84 - 1,866.40 - 6.20 -
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債C 詳情 -1,083.53 1,046.84 - 1,866.40 - 6.20 -
3 000166 中海安鑫保本 詳情 3,931.19 3,104.42 78.97% 165.20 4.20% 10.02 0.25%
4 000298 中海純債債券A 詳情 226.72 - - 97.22 42.88% - -
5 000299 中海純債債券C 詳情 226.72 - - 97.22 42.88% - -
6 000316 中?；堇儌旨墏?/a> 詳情 7,395.47 - - 2,923.44 39.53% - -
7 000317 中?；堇儌旨墏疉 詳情 7,395.47 - - 2,923.44 39.53% - -
8 000318 中海惠利純債分級債券B 詳情 7,395.47 - - 2,923.44 39.53% - -
9 000597 中海積極收益混合 詳情 29,278.27 26,146.71 89.30% 773.54 2.64% 9.63 0.03%
10 000674 中?；菹榉旨墏?/a> 詳情 3,671.72 123.05 3.35% 2,284.34 62.21% - -
11 000675 中海惠祥分級債券A 詳情 3,671.72 123.05 3.35% 2,284.34 62.21% - -
12 000676 中?；菹榉旨墏疊 詳情 3,671.72 123.05 3.35% 2,284.34 62.21% - -
13 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 25,152.54 30,188.22 120.02% - - 142.81 0.57%
14 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 25,152.54 30,188.22 120.02% - - 142.81 0.57%
15 001005 中海合鑫混合 詳情 9,441.76 9,375.15 99.29% - - 85.17 0.90%
16 001155 中海安鑫寶1號保本混合 詳情 432.73 224.23 51.82% -11.52 - 2.28 0.53%
17 150114 中?；菰＜儌鶄疊 詳情 5,196.11 - - -186.79 - - -
18 150154 中?；葚S純債分級債券B 詳情 3,665.23 - - 3,626.63 98.95% - -
19 163907 中海惠裕純債發(fā)起式 詳情 5,196.11 - - -186.79 - - -
20 163908 中?；菰＜儌鶄疉 詳情 5,196.11 - - -186.79 - - -
21 163909 中?；葚S純債分級債券 詳情 3,665.23 - - 3,626.63 98.95% - -
22 163910 中?；葚S純債分級債券A 詳情 3,665.23 - - 3,626.63 98.95% - -
23 392001 中海貨幣A 詳情 5,717.19 - - 1,760.41 30.79% - -
24 392002 中海貨幣B 詳情 5,717.19 - - 1,760.41 30.79% - -
25 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 詳情 5,247.57 4,430.34 84.43% 96.47 1.84% 12.83 0.24%
26 395001 中海穩(wěn)健債券 詳情 909.93 160.72 17.66% 545.88 59.99% 3.41 0.38%
27 395011 中海增強債券A 詳情 618.64 184.34 29.80% -31.27 - 5.52 0.89%
28 395012 中海增強債券C 詳情 618.64 184.34 29.80% -31.27 - 5.52 0.89%
29 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 143,471.84 103,254.33 71.97% -9.17 - 622.39 0.43%
30 398011 中海分紅增利混合 詳情 55,546.27 56,883.63 102.41% -10.70 - 260.60 0.47%
31 398021 中海能源策略 詳情 146,779.59 130,226.78 88.72% 91.98 0.06% 457.21 0.31%
32 398031 中海藍(lán)籌靈活 詳情 9,480.05 15,191.61 160.25% 464.29 4.90% 52.69 0.56%
33 398041 中海量化策略混合 詳情 4,945.46 4,953.14 100.16% - - 45.46 0.92%
34 398051 中海環(huán)保新能源 詳情 2,519.72 4,765.51 189.13% 373.48 14.82% 11.78 0.47%
35 398061 中海消費混合 詳情 -3,864.26 4,871.85 - - - 70.51 -
36 399001 中海上證50 詳情 4,206.57 9,070.75 215.63% - - 179.08 4.26%
37 399011 中海醫(yī)療保健主題股票 詳情 -613.59 1,232.95 - - - 0.36 -
38 399011 中海醫(yī)療保健主題股票 詳情 2,748.02 1,060.81 38.60% - - 5.98 0.22%

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