天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
天治趨勢(shì)精選混合 350007 詳情 混合型-靈活 12-02 0.9699 1.4019 -0.84% 52.50% 46.49% 0.09 梁莉 0.15% 購(gòu)買
天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 350001 詳情 混合型-靈活 12-02 1.3089 3.1542 -0.24% 8.42% 17.54% 0.36 李申 0.12% 購(gòu)買
天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 163503 詳情 混合型-偏股 12-02 0.4391 2.2726 0.11% 5.68% 7.99% 2.36 李申 0.15% 購(gòu)買
天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 000080 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-02 1.5629 1.5629 -0.34% 1.64% 7.19% 0.13 李申 0.08% 購(gòu)買
天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 000081 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-02 1.4896 1.4896 -0.33% 1.43% 6.77% 0.35 李申 0.00% 購(gòu)買
天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 007084 詳情 混合型-偏股 12-02 0.8106 0.8106 0.00% 6.03% 5.66% 0.03 李申 0.15% 購(gòu)買
天治天享66個(gè)月定開債 011850 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0611 1.1552 0.00% 1.99% 3.80% 43.05 郝杰 0.06% 購(gòu)買
天治鑫利純債債券A 003123 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-02 1.1083 1.2159 -0.03% 0.86% 2.42% 15.14 郝杰 0.06% 購(gòu)買
天治鑫利純債債券C 003124 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-02 1.1421 1.2235 -0.02% 0.66% 2.02% 0.37 郝杰 0.00% 購(gòu)買
天治穩(wěn)健雙盈債券 350006 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-02 1.1305 2.1561 -0.20% -0.26% 1.73% 0.51 李申 等 0.00% 購(gòu)買
天治中國(guó)制造2025 350005 詳情 混合型-靈活 12-02 2.2831 3.0398 -1.07% 25.22% 1.67% 0.16 梁莉 0.15% 購(gòu)買
天治鑫祥利率債債券A 012632 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-02 1.0335 1.0503 -0.09% -0.26% 0.87% 17.00 郝杰 0.06% 購(gòu)買
天治鑫祥利率債債券C 012633 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-02 1.0316 1.0484 -0.09% -0.26% 0.86% 0.00 郝杰 0.00% 購(gòu)買
天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 350009 詳情 混合型-靈活 12-02 1.7194 2.4593 -0.53% 2.81% -2.58% 0.21 梁莉 0.10% 購(gòu)買
天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 002043 詳情 混合型-靈活 12-02 1.5837 2.0873 -0.53% 2.58% -2.89% 0.03 梁莉 0.10% 購(gòu)買
天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 350002 詳情 混合型-靈活 12-02 1.1052 3.6302 0.06% 10.80% -8.55% 0.46 李申 0.15% 購(gòu)買
天治量化核心精選混合A 006877 詳情 混合型-偏股 12-02 0.4881 0.7559 -0.02% 8.76% -10.28% 0.01 李申 0.15% 購(gòu)買
天治量化核心精選混合C 006878 詳情 混合型-偏股 12-02 0.4917 0.7667 -0.02% 8.64% -10.45% 0.07 李申 0.00% 購(gòu)買
天治新消費(fèi)混合 350008 詳情 混合型-靈活 12-02 0.7659 0.7659 -0.94% -1.06% -15.77% 0.16 梁莉 0.15% 購(gòu)買
天治中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 022650 詳情 指數(shù)型-固收 12-02 1.0050 1.0050 -0.01% 0.46% - 1.40 郝杰 - 購(gòu)買
天治中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 022651 詳情 指數(shù)型-固收 12-02 1.0046 1.0046 0.00% 0.42% - 0.00 郝杰 - 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
天治天得利貨幣B 008742 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-02 0.2963 1.6580% 1.35% 1.42% 0.32% 7.41 郝杰 等 0.00% 購(gòu)買
天治天得利貨幣A 350004 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-02 0.2488 1.5230% 1.21% 1.27% 0.29% 1.46 郝杰 等 0.00% 購(gòu)買
天治天得利貨幣C 022125 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-02 0.3143 1.7670% 1.45% 1.52% 0.29% 1.00 郝杰 等 - 購(gòu)買