天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
天治趨勢(shì)精選混合 350007 詳情 混合型-靈活 10-17 0.9299 1.3619 -3.54% 45.41% 63.17% 0.05 梁莉 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
天治中國(guó)制造2025 350005 詳情 混合型-靈活 10-17 2.2445 3.0012 -3.06% 19.77% 15.99% 0.14 梁莉 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 350001 詳情 混合型-靈活 10-17 1.2922 3.1375 0.83% 8.00% 14.53% 0.37 李申 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 000080 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-17 1.5751 1.5751 0.49% 4.32% 11.59% 0.16 李申 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 000081 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-17 1.5020 1.5020 0.49% 4.12% 11.14% 0.42 李申 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 007084 詳情 混合型-偏股 10-17 0.7949 0.7949 0.23% 6.74% 6.58% 0.03 李申 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
天治天享66個(gè)月定開(kāi)債 011850 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-17 1.0780 1.1505 - 1.98% 3.78% 43.51 郝杰 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 163503 詳情 混合型-偏股 10-17 0.4359 2.2664 0.18% 6.19% 3.44% 2.47 李申 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
天治穩(wěn)健雙盈債券 350006 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-17 1.1355 2.1611 0.26% 0.16% 3.37% 0.58 李申 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 350009 詳情 混合型-靈活 10-17 1.6333 2.3732 -1.04% -2.37% 2.79% 0.28 梁莉 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
天治鑫利純債債券A 003123 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-17 1.1051 1.2127 0.04% 0.95% 2.73% 15.18 郝杰 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 002043 詳情 混合型-靈活 10-17 1.5048 2.0084 -1.05% -2.58% 2.46% 0.06 梁莉 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
天治鑫利純債債券C 003124 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-17 1.1393 1.2207 0.04% 0.76% 2.33% 0.46 郝杰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 350002 詳情 混合型-靈活 10-17 1.0782 3.6032 -0.19% 8.09% 2.09% 0.64 李申 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
天治鑫祥利率債債券A 012632 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-17 1.0335 1.0503 0.14% -0.23% 1.42% 20.24 郝杰 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
天治鑫祥利率債債券C 012633 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-17 1.0316 1.0484 0.13% -0.23% 1.41% 0.00 郝杰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
天治新消費(fèi)混合 350008 詳情 混合型-靈活 10-17 0.8159 0.8159 -1.71% 0.42% -0.85% 0.19 梁莉 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
天治量化核心精選混合A 006877 詳情 混合型-偏股 10-17 0.4795 0.7473 -0.60% 7.22% -4.84% 0.01 李申 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
天治量化核心精選混合C 006878 詳情 混合型-偏股 10-17 0.4831 0.7581 -0.62% 7.09% -5.03% 0.07 李申 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
天治中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 022650 詳情 指數(shù)型-固收 10-17 1.0033 1.0033 0.02% - - 5.50 郝杰 - 購(gòu)買(mǎi)
天治中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 022651 詳情 指數(shù)型-固收 10-17 1.0030 1.0030 0.02% - - 0.50 郝杰 - 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
天治天得利貨幣B 008742 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-17 0.2549 1.6210% 1.41% 1.28% 0.34% 4.38 郝杰 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
天治天得利貨幣A 350004 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-17 0.2133 1.4840% 1.27% 1.12% 0.30% 1.17 郝杰 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
天治天得利貨幣C 022125 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-17 0.2795 1.7330% 1.52% 1.37% 0.11% 0.00 郝杰 等 - 購(gòu)買(mǎi)