天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
天治趨勢精選混合 350007 詳情 混合型-靈活 08-29 0.9650 1.3970 -0.55% 39.13% 56.22% 0.05 梁莉 0.15% 購買
天治中國制造2025 350005 詳情 混合型-靈活 08-29 2.2750 3.0317 -1.57% 11.49% 31.54% 0.14 梁莉 0.15% 購買
天治低碳經(jīng)濟混合 350002 詳情 混合型-靈活 08-29 1.0805 3.6055 -0.47% -6.56% 26.01% 0.64 李申 0.15% 購買
天治量化核心精選混合A 006877 詳情 混合型-偏股 08-29 0.4964 0.7642 -0.10% -16.75% 22.99% 0.01 李申 0.15% 購買
天治量化核心精選混合C 006878 詳情 混合型-偏股 08-29 0.5003 0.7753 -0.10% -16.82% 22.77% 0.07 李申 0.00% 購買
天治研究驅(qū)動混合A 350009 詳情 混合型-靈活 08-29 1.6498 2.3897 0.00% -5.63% 21.34% 0.28 梁莉 0.10% 購買
天治研究驅(qū)動混合C 002043 詳情 混合型-靈活 08-29 1.5222 2.0258 0.00% -5.73% 21.09% 0.06 梁莉 0.10% 購買
天治財富增長混合 350001 詳情 混合型-靈活 08-29 1.2749 3.1202 0.29% 10.55% 13.53% 0.37 李申 0.12% 購買
天治穩(wěn)健雙盈債券 350006 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1322 2.1578 0.00% 0.74% 11.79% 0.58 李申 等 0.00% 購買
天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 000080 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.5548 1.5548 0.07% 2.89% 10.74% 0.16 李申 0.08% 購買
天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 000081 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.4834 1.4834 0.07% 2.69% 10.30% 0.42 李申 0.00% 購買
天治新消費混合 350008 詳情 混合型-靈活 08-29 0.8788 0.8788 2.68% 9.70% 4.62% 0.19 梁莉 0.15% 購買
天治天享66個月定開債 011850 詳情 債券型-長債 08-29 1.0725 1.1450 - 1.88% 3.75% 43.51 郝杰 0.06% 購買
天治轉(zhuǎn)型升級混合 007084 詳情 混合型-偏股 08-29 0.7954 0.7954 0.25% 9.39% 2.90% 0.03 李申 0.15% 購買
天治鑫利純債債券A 003123 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.1023 1.2099 0.00% 1.37% 2.58% 15.18 郝杰 0.06% 購買
天治鑫利純債債券C 003124 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.1371 1.2185 0.01% 1.18% 2.21% 0.46 郝杰 0.00% 購買
天治鑫祥利率債債券A 012632 詳情 債券型-長債 08-29 1.0324 1.0492 0.05% 0.25% 1.74% 20.24 郝杰 0.06% 購買
天治鑫祥利率債債券C 012633 詳情 債券型-長債 08-29 1.0305 1.0473 0.05% 0.25% 1.59% 0.00 郝杰 0.00% 購買
天治核心成長混合(LOF) 163503 詳情 混合型-偏股 08-29 0.4206 2.2365 -0.12% 4.99% -1.75% 2.47 李申 0.15% 購買
天治中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 022650 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0023 1.0023 0.02% - - 5.50 郝杰 - 購買
天治中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 022651 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0021 1.0021 0.01% - - 0.50 郝杰 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
天治天得利貨幣B 008742 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.8301 1.3090% 1.17% 1.12% 0.35% 4.38 郝杰 等 0.00% 購買
天治天得利貨幣A 350004 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.8238 1.1810% 1.03% 0.97% 0.31% 1.17 郝杰 等 0.00% 購買
天治天得利貨幣C 022125 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郝杰 等 - 購買