天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
天治研究驅動混合A 350009 詳情 混合型-靈活 07-01 1.6720 2.4119 0.00% 2.65% 17.48% 0.31 梁莉 0.10% 購買
天治研究驅動混合C 002043 詳情 混合型-靈活 07-01 1.5432 2.0468 -0.01% 2.55% 17.22% 0.15 梁莉 0.10% 購買
天治低碳經濟混合 350002 詳情 混合型-靈活 07-01 1.0433 3.5683 -0.08% -4.13% 15.03% 0.68 李申 0.15% 購買
天治穩(wěn)健雙盈債券 350006 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.1418 2.1674 0.04% 2.29% 11.78% 0.52 李申 等 0.00% 購買
天治可轉債增強債券A 000080 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.5765 1.5765 0.25% 4.72% 7.57% 0.16 李申 0.08% 購買
天治可轉債增強債券C 000081 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.5050 1.5050 0.25% 4.51% 7.13% 0.40 李申 0.00% 購買
天治財富增長混合 350001 詳情 混合型-靈活 07-01 1.2352 3.0805 0.33% 3.72% 6.80% 0.35 李申 0.12% 購買
天治趨勢精選混合 350007 詳情 混合型-靈活 07-01 0.6888 1.1208 -1.16% 4.84% 6.17% 0.05 梁莉 0.15% 購買
天治天享66個月定開債 011850 詳情 債券型-長債 06-30 1.0876 1.1382 0.03% 1.79% 3.66% 43.10 郝杰 0.06% 購買
天治鑫利純債債券A 003123 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.1014 1.2090 0.02% 1.16% 2.92% 15.68 郝杰 0.06% 購買
天治鑫祥利率債債券A 012632 詳情 債券型-長債 07-01 1.0393 1.0561 0.05% 0.48% 2.78% 16.86 郝杰 0.06% 購買
天治鑫祥利率債債券C 012633 詳情 債券型-長債 07-01 1.0374 1.0542 0.05% 0.47% 2.64% 0.00 郝杰 0.00% 購買
天治鑫利純債債券C 003124 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.1368 1.2182 0.01% 0.95% 2.53% 0.47 郝杰 0.00% 購買
天治中國制造2025 350005 詳情 混合型-靈活 07-01 1.8925 2.6492 -0.68% -10.05% 0.37% 0.14 梁莉 0.15% 購買
天治量化核心精選混合A 006877 詳情 混合型-偏股 07-01 0.4763 0.7441 0.15% -12.30% -1.87% 0.01 李申 0.15% 購買
天治量化核心精選混合C 006878 詳情 混合型-偏股 07-01 0.4802 0.7552 0.15% -12.39% -2.06% 0.02 李申 0.00% 購買
天治核心成長混合(LOF) 163503 詳情 混合型-偏股 07-01 0.4189 2.2332 0.36% -1.32% -10.43% 2.43 李申 0.15% 購買
天治轉型升級混合 007084 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7699 0.7699 0.14% 2.01% -10.79% 0.04 李申 0.15% 購買
天治新消費混合 350008 詳情 混合型-靈活 07-01 0.7876 0.7876 2.49% -4.23% -24.12% 0.17 梁莉 0.15% 購買
天治中債0-3年政策性金融債指數A 022650 詳情 指數型-固收 07-01 1.0019 1.0019 0.01% - - 5.50 郝杰 - 購買
天治中債0-3年政策性金融債指數C 022651 詳情 指數型-固收 07-01 1.0018 1.0018 0.00% - - 0.50 郝杰 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
天治天得利貨幣B 008742 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.2591 1.1260% 1.10% 1.15% 0.36% 10.56 郝杰 等 0.00% 購買
天治天得利貨幣A 350004 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.2178 0.9870% 0.96% 1.00% 0.32% 1.34 郝杰 等 0.00% 購買
天治天得利貨幣C 022125 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郝杰 等 - 購買