天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
天治趨勢精選混合 350007 詳情 混合型-靈活 01-21 1.2002 1.6322 2.44% 64.55% 80.43% 0.08 梁莉 0.15% 購買
天治中國制造2025 350005 詳情 混合型-靈活 01-21 2.7613 3.5180 1.60% 45.69% 35.95% 0.15 梁莉 0.15% 購買
天治研究驅(qū)動混合A 350009 詳情 混合型-靈活 01-21 1.9031 2.6430 0.30% 14.08% 17.93% 0.43 梁莉 0.10% 購買
天治研究驅(qū)動混合C 002043 詳情 混合型-靈活 01-21 1.7525 2.2561 0.30% 13.84% 17.55% 0.03 梁莉 0.10% 購買
天治轉(zhuǎn)型升級混合 007084 詳情 混合型-偏股 01-21 0.7856 0.7856 -1.52% -0.13% 11.10% 0.03 李申 0.15% 購買
天治財富增長混合 350001 詳情 混合型-靈活 01-21 1.2722 3.1175 -1.00% 1.48% 10.55% 0.74 李申 0.12% 購買
天治核心成長混合(LOF) 163503 詳情 混合型-偏股 01-21 0.4280 2.2510 0.33% 0.42% 8.71% 2.37 李申 等 0.15% 購買
天治新消費混合 350008 詳情 混合型-靈活 01-21 0.8593 0.8593 0.35% 1.56% 8.10% 0.19 梁莉 0.15% 購買
天治天享66個月定開債 011850 詳情 債券型-長債 01-16 1.0666 1.1607 - 1.99% 3.84% 42.59 郝杰 0.06% 購買
天治鑫利純債債券A 003123 詳情 債券型-混合一級 01-21 1.1103 1.2179 0.02% 0.63% 1.94% 15.21 郝杰 0.06% 購買
天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 000080 詳情 債券型-混合二級 01-21 1.5480 1.5480 0.08% -2.25% 1.80% 0.49 李申 0.08% 購買
天治鑫利純債債券C 003124 詳情 債券型-混合一級 01-21 1.1435 1.2249 0.02% 0.43% 1.53% 0.35 郝杰 0.00% 購買
天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 000081 詳情 債券型-混合二級 01-21 1.4746 1.4746 0.08% -2.44% 1.40% 0.33 李申 0.00% 購買
天治鑫祥利率債債券A 012632 詳情 債券型-長債 01-21 1.0346 1.0514 0.09% -0.40% -0.06% 15.11 郝杰 0.06% 購買
天治鑫祥利率債債券C 012633 詳情 債券型-長債 01-21 1.0327 1.0495 0.09% -0.41% -0.07% 0.00 郝杰 0.00% 購買
天治穩(wěn)健雙盈債券 350006 詳情 債券型-混合二級 01-21 1.0975 2.1231 -0.67% -4.67% -1.85% 0.49 李申 等 0.00% 購買
天治低碳經(jīng)濟混合 350002 詳情 混合型-靈活 01-21 1.0434 3.5684 0.24% -1.98% -2.81% 0.41 李申 等 0.15% 購買
天治量化核心精選混合A 006877 詳情 混合型-偏股 01-21 0.4622 0.7300 -1.05% -4.86% -19.11% 0.01 李申 0.15% 購買
天治量化核心精選混合C 006878 詳情 混合型-偏股 01-21 0.4655 0.7405 -1.04% -4.96% -19.27% 0.04 李申 0.00% 購買
天治中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 022650 詳情 指數(shù)型-固收 01-21 1.0066 1.0066 0.00% 0.46% - 1.01 郝杰 - 購買
天治中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 022651 詳情 指數(shù)型-固收 01-21 1.0061 1.0061 -0.01% 0.42% - 0.00 郝杰 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
天治天得利貨幣B 008742 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-21 0.2703 1.0650% 1.06% 1.23% 0.33% 1.48 郝杰 等 0.00% 購買
天治天得利貨幣A 350004 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-21 0.2289 0.9250% 0.92% 1.09% 0.29% 1.22 郝杰 等 0.00% 購買
天治天得利貨幣C 022125 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-21 0.2949 1.1690% 1.16% 1.33% 0.35% 2.30 郝杰 等 - 購買