天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 350009 詳情 混合型-靈活 05-09 1.6729 2.4128 0.00% -8.47% 17.79% 0.31 梁莉 0.10% 購(gòu)買
天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 002043 詳情 混合型-靈活 05-09 1.5445 2.0481 0.00% -8.56% 17.53% 0.15 梁莉 0.10% 購(gòu)買
天治穩(wěn)健雙盈債券 350006 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.1368 2.1624 0.10% 2.46% 8.76% 0.52 李申 等 0.00% 購(gòu)買
天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 350001 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2131 3.0584 0.67% 7.20% 7.84% 0.35 李申 0.12% 購(gòu)買
天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 000080 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.5100 1.5100 -0.02% 4.42% 4.18% 0.16 李申 0.08% 購(gòu)買
天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 350002 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0260 3.5510 -0.19% -17.40% 3.78% 0.68 李申 0.15% 購(gòu)買
天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 000081 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.4425 1.4425 -0.02% 4.21% 3.77% 0.40 李申 0.00% 購(gòu)買
天治天享66個(gè)月定開(kāi)債 011850 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0818 1.1324 - 1.78% 3.74% 43.10 郝杰 0.06% 購(gòu)買
天治鑫利純債債券A 003123 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.1439 1.2044 0.03% 2.01% 3.41% 15.68 郝杰 0.06% 購(gòu)買
天治鑫祥利率債債券A 012632 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0385 1.0553 0.02% 1.81% 3.37% 16.86 郝杰 0.06% 購(gòu)買
天治鑫祥利率債債券C 012633 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0366 1.0534 0.02% 1.80% 3.21% 0.00 郝杰 0.00% 購(gòu)買
天治鑫利純債債券C 003124 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.1814 1.2142 0.04% 1.80% 3.03% 0.47 郝杰 0.00% 購(gòu)買
天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 163503 詳情 混合型-偏股 05-09 0.4158 2.2272 0.87% -0.86% -4.02% 2.43 李申 0.15% 購(gòu)買
天治趨勢(shì)精選混合 350007 詳情 混合型-靈活 05-09 0.6633 1.0953 -2.18% -1.32% -4.67% 0.05 梁莉 0.15% 購(gòu)買
天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 007084 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7592 0.7592 0.92% -2.70% -7.59% 0.04 李申 0.15% 購(gòu)買
天治中國(guó)制造2025 350005 詳情 混合型-靈活 05-09 1.8986 2.6553 -2.25% -16.64% -8.94% 0.14 梁莉 0.15% 購(gòu)買
天治量化核心精選混合A 006877 詳情 混合型-偏股 05-09 0.4515 0.7193 -0.29% -18.63% -21.25% 0.01 李申 0.15% 購(gòu)買
天治量化核心精選混合C 006878 詳情 混合型-偏股 05-09 0.4553 0.7303 -0.31% -18.73% -21.41% 0.02 李申 0.00% 購(gòu)買
天治新消費(fèi)混合 350008 詳情 混合型-靈活 05-09 0.7902 0.7902 -0.55% -13.51% -34.54% 0.17 梁莉 0.15% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
天治天得利貨幣B 008742 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3273 1.5220% 1.36% 1.32% 0.36% 10.56 郝杰 等 0.00% 購(gòu)買
天治天得利貨幣A 350004 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.2861 1.3830% 1.22% 1.18% 0.32% 1.34 郝杰 等 0.00% 購(gòu)買
天治天得利貨幣C 022125 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.05% 0.00 郝杰 等 - 購(gòu)買