天治基金管理有限公司
China Nature Asset Management Co., Ltd.
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分紅送配
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2025 年度 天治基金 24只基金 ，累計分紅 0.0957 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 003123 | 天治鑫利純債債券A | 詳情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派現(xiàn)金0.0471元 | 2025-06-26 |
| 2025年 | 003124 | 天治鑫利純債債券C | 詳情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派現(xiàn)金0.0486元 | 2025-06-26 |
| 2024年 | 012633 | 天治鑫祥利率債債券C | 詳情 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 每份派現(xiàn)金0.0097元 | 2024-12-30 |
| 2024年 | 012632 | 天治鑫祥利率債債券A | 詳情 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 每份派現(xiàn)金0.0097元 | 2024-12-30 |
| 2024年 | 012632 | 天治鑫祥利率債債券A | 詳情 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 每份派現(xiàn)金0.0071元 | 2024-06-12 |
| 2024年 | 012633 | 天治鑫祥利率債債券C | 詳情 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 每份派現(xiàn)金0.0071元 | 2024-06-12 |
| 2024年 | 003123 | 天治鑫利純債債券A | 詳情 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 每份派現(xiàn)金0.0151元 | 2024-06-12 |
| 2024年 | 003124 | 天治鑫利純債債券C | 詳情 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 每份派現(xiàn)金0.0157元 | 2024-06-12 |
| 2024年 | 003123 | 天治鑫利純債債券A | 詳情 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 每份派現(xiàn)金0.0285元 | 2024-03-27 |
| 2024年 | 350005 | 天治中國制造2025 | 詳情 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 每份派現(xiàn)金0.7567元 | 2024-03-06 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 163503 | 天治核心成長混合(LOF) | 詳情 | 2007-10-15 | 拆分 | 1:1.9512 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 011850 | 天治天享66個月定開債 | 詳情 | 天治天享66個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-26 |
| 350006 | 天治穩(wěn)健雙盈債券 | 詳情 | 天治穩(wěn)健雙盈債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-27 |
| 350006 | 天治穩(wěn)健雙盈債券 | 詳情 | 天治穩(wěn)健雙盈債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-07-28 |
| 011850 | 天治天享66個月定開債 | 詳情 | 天治天享66個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-15 |
| 350007 | 天治趨勢精選混合 | 詳情 | 天治趨勢精選靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2021-12-27 |
| 011850 | 天治天享66個月定開債 | 詳情 | 天治天享66個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2021-12-01 |
| 350007 | 天治趨勢精選混合 | 詳情 | 天治趨勢精選靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2021-09-28 |
| 350007 | 天治趨勢精選混合 | 詳情 | 天治趨勢精選靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2021-06-23 |
| 006877 | 天治量化核心精選混合A | 詳情 | 天治量化核心精選混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2021-05-06 |
| 006878 | 天治量化核心精選混合C | 詳情 | 天治量化核心精選混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2021-05-06 |