天治基金管理有限公司
China Nature Asset Management Co., Ltd.
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旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 15,629.54 | 38,444.59 | 18,810.53 | 20,677.03 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 11,010.40 | 23,222.54 | 11,860.03 | 23,160.36 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 32.25 | 767.85 | 648.02 | 748.11 |
| 其中：債券利息收入 | 詳情 | 10,743.03 | 21,782.87 | 10,841.69 | 21,801.17 |
| 其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 6,407.42 | 11,262.13 | 3,566.04 | -5,714.51 |
| 其中：股票投資收益 | 詳情 | -613.92 | -541.67 | -1,872.07 | -9,283.58 |
| 其中：基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其中：債券投資收益 | 詳情 | 6,556.69 | 10,929.69 | 5,150.60 | 3,012.10 |
| 其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其中：衍生工具收益 | 詳情 | 0.00 | - | - | - |
| 其中：股利收益 | 詳情 | 464.65 | 874.12 | 287.52 | 556.97 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -1,801.43 | 3,647.00 | 3,129.04 | 3,046.92 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 13.14 | 312.91 | 255.43 | 184.25 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 4,835.19 | 10,616.38 | 5,835.92 | 10,059.49 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1,203.67 | 2,813.80 | 1,667.01 | 2,108.28 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 310.88 | 667.22 | 377.73 | 532.37 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 78.05 | 294.48 | 196.90 | 174.59 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 3,147.57 | 6,617.58 | 3,475.87 | 7,044.82 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 3,147.57 | 6,617.58 | 3,475.87 | 7,044.82 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 83.47 | 200.55 | 107.81 | 192.08 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 10,794.34 | 27,828.21 | 12,974.61 | 10,617.54 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 10,794.34 | 27,828.21 | 12,974.61 | 10,617.54 |
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