南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

南華基金 2025年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（部分披露  ）

截止至：2025-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 0.03 0.17 0.03 0.05
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 0.66 0.53 0.21 0.33
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 0.00 11.92 11.94 13.50
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 0.00 0.01 0.01 0.02
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 0.02 0.22 0.12 0.24
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 0.51 0.33 0.38 0.70
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 1.66 3.82 2.89 3.12
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 1.29 0.72 1.13 1.21
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 - 0.00 19.49 20.22
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 - - 6.85 7.20

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南華基金 2025年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 0.10 0.33 0.18 0.24
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 0.00 0.02 0.08 0.12
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 16.32 0.00 23.86 27.06
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 0.01 0.06 0.33 0.47
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 0.04 0.07 0.19 0.26
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 1.38 2.49 5.05 5.43
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 0.44 0.51 0.56 0.60
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 - 0.00 19.49 20.39
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 - 0.00 6.85 7.26

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南華基金 2025年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 0.15 2.14 0.41 0.56
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 0.02 0.04 0.10 0.13
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 0.00 0.01 7.55 8.50
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 0.00 0.01 0.02 0.02
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 0.15 2.08 0.37 0.56
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 0.18 0.11 0.22 0.31
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 3.27 6.03 6.15 6.57
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 1.06 2.25 0.63 0.66
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 - - 19.49 20.32
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 0.00 0.00 6.85 7.23

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