中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中泰證券(上海)資管 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006567 中泰星元靈活配置混合A 詳情 4,258.77 3,703.08 86.95% 308.59 7.25% - - 237.52 5.58%
2 006624 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 詳情 1,593.52 1,265.96 79.44% 210.99 13.24% - - 107.37 6.74%
3 007057 中泰藍月短債A 詳情 20.46 8.85 43.26% 1.48 7.21% - - 1.98 9.67%
4 007058 中泰藍月短債C 詳情 20.46 8.85 43.26% 1.48 7.21% - - 1.98 9.67%
5 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 詳情 1,231.93 1,020.88 82.87% 170.15 13.81% - - 32.08 2.60%
6 007582 中泰青月中短債A 詳情 655.66 365.08 55.68% 121.69 18.56% - - 22.24 3.39%
7 007583 中泰青月中短債C 詳情 655.66 365.08 55.68% 121.69 18.56% - - 22.24 3.39%
8 008112 中泰中證500指數(shù)增強A 詳情 30.74 15.30 49.77% 1.53 4.98% - - 8.35 27.17%
9 008113 中泰中證500指數(shù)增強C 詳情 30.74 15.30 49.77% 1.53 4.98% - - 8.35 27.17%
10 008238 中泰滬深300增強A 詳情 223.10 154.73 69.35% 19.34 8.67% - - 39.42 17.67%
11 008239 中泰滬深300增強C 詳情 223.10 154.73 69.35% 19.34 8.67% - - 39.42 17.67%
12 010501 中泰青月安盈66個月定開債 詳情 7,318.57 626.54 8.56% 208.85 2.85% - - - -
13 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 詳情 326.03 258.08 79.16% 43.01 13.19% - - 16.14 4.95%
14 010729 中泰興誠價值一年持有混合C 詳情 326.03 258.08 79.16% 43.01 13.19% - - 16.14 4.95%
15 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 詳情 1,231.93 1,020.88 82.87% 170.15 13.81% - - 32.08 2.60%
16 012001 中泰星宇價值成長混合A 詳情 1,170.55 974.77 83.27% 162.46 13.88% - - 24.05 2.05%
17 012002 中泰星宇價值成長混合C 詳情 1,170.55 974.77 83.27% 162.46 13.88% - - 24.05 2.05%
18 012206 中泰滬深300量化優(yōu)選增強A 詳情 39.33 26.69 67.87% 4.00 10.18% - - 4.07 10.34%
19 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 詳情 39.33 26.69 67.87% 4.00 10.18% - - 4.07 10.34%
20 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 詳情 329.33 122.94 37.33% 40.98 12.44% - - 26.82 8.15%
21 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 詳情 329.33 122.94 37.33% 40.98 12.44% - - 26.82 8.15%
22 012940 中泰星元靈活配置混合C 詳情 4,258.77 3,703.08 86.95% 308.59 7.25% - - 237.52 5.58%
23 013776 中泰興為價值精選混合A 詳情 1,492.98 1,121.53 75.12% 186.92 12.52% - - 173.23 11.60%
24 013777 中泰興為價值精選混合C 詳情 1,492.98 1,121.53 75.12% 186.92 12.52% - - 173.23 11.60%
25 014137 中泰安睿債券A 詳情 849.08 229.59 27.04% 76.53 9.01% - - 0.00 0.00%
26 014138 中泰安睿債券C 詳情 849.08 229.59 27.04% 76.53 9.01% - - 0.00 0.00%
27 014771 中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 詳情 298.48 251.32 84.20% 37.70 12.63% - - - -
28 014772 中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 詳情 254.74 213.45 83.79% 32.02 12.57% - - - -
29 014822 中泰錦泉匯金貨幣 詳情 2,597.78 2,330.75 89.72% 129.49 4.98% - - 69.66 2.68%
30 015108 中泰安益利率債A 詳情 1,180.58 359.14 30.42% 95.77 8.11% - - 3.56 0.30%
31 015109 中泰安益利率債C 詳情 1,180.58 359.14 30.42% 95.77 8.11% - - 3.56 0.30%
32 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 詳情 81.34 48.61 59.77% 12.38 15.22% - - 11.47 14.11%
33 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 詳情 81.34 48.61 59.77% 12.38 15.22% - - 11.47 14.11%
34 015727 中泰雙利債券A 詳情 429.63 258.93 60.27% 51.79 12.05% - - 74.92 17.44%
35 015728 中泰雙利債券C 詳情 429.63 258.93 60.27% 51.79 12.05% - - 74.92 17.44%
36 015933 中泰安悅6個月定開債A 詳情 1,084.55 223.07 20.57% 37.18 3.43% - - 0.00 0.00%
37 015934 中泰安悅6個月定開債C 詳情 1,084.55 223.07 20.57% 37.18 3.43% - - 0.00 0.00%
38 016090 中泰玉衡價值優(yōu)選混合C 詳情 1,593.52 1,265.96 79.44% 210.99 13.24% - - 107.37 6.74%
39 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 詳情 460.64 279.17 60.60% 46.53 10.10% - - 38.29 8.31%
40 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 詳情 460.64 279.17 60.60% 46.53 10.10% - - 38.29 8.31%
41 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 詳情 62.21 43.25 69.52% 5.41 8.69% - - 8.94 14.36%
42 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 詳情 62.21 43.25 69.52% 5.41 8.69% - - 8.94 14.36%
43 016945 中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 詳情 9.08 7.80 85.94% 0.98 10.74% - - - -
44 017415 中泰元和價值精選混合A 詳情 698.54 550.89 78.86% 91.81 13.14% - - 45.48 6.51%
45 017416 中泰元和價值精選混合C 詳情 698.54 550.89 78.86% 91.81 13.14% - - 45.48 6.51%
46 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 詳情 44.20 28.10 63.58% 3.39 7.67% - - 6.83 15.44%
47 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 詳情 44.20 28.10 63.58% 3.39 7.67% - - 6.83 15.44%
48 018372 中泰星銳景氣成長混合A 詳情 107.97 70.57 65.36% 11.76 10.89% - - 18.43 17.07%
49 018373 中泰星銳景氣成長混合C 詳情 107.97 70.57 65.36% 11.76 10.89% - - 18.43 17.07%
50 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 25.88 6.36 24.56% 1.59 6.14% - - 5.91 22.85%
51 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 14.33 11.04 77.07% 2.33 16.27% - - - -
52 021167 中泰紅利量化選股股票發(fā)起A 詳情 14.06 10.62 75.56% 1.77 12.59% - - 1.34 9.51%
53 021168 中泰紅利量化選股股票發(fā)起C 詳情 14.06 10.62 75.56% 1.77 12.59% - - 1.34 9.51%
54 021429 中泰安弘債券A 詳情 100.93 30.11 29.83% 8.03 7.96% - - 14.11 13.98%
55 022329 中泰安弘債券C 詳情 100.93 30.11 29.83% 8.03 7.96% - - 14.11 13.98%
56 022781 中泰中證A500指增發(fā)起A 詳情 45.91 28.68 62.46% 3.58 7.81% - - 9.24 20.13%
57 022782 中泰中證A500指增發(fā)起C 詳情 45.91 28.68 62.46% 3.58 7.81% - - 9.24 20.13%
58 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 詳情 14.33 11.04 77.07% 2.33 16.27% - - - -

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