天治基金管理有限公司
China Nature Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
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- 公司性質(zhì):
旗下基金費(fèi)用分析詳情
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天治基金 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000080 | 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 詳情 | 41.44 | 19.80 | 47.77% | 5.66 | 13.65% | - | - | 8.15 | 19.66% |
| 2 | 000081 | 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C | 詳情 | 41.44 | 19.80 | 47.77% | 5.66 | 13.65% | - | - | 8.15 | 19.66% |
| 3 | 002043 | 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C | 詳情 | 31.59 | 18.36 | 58.11% | 4.59 | 14.53% | - | - | 1.46 | 4.62% |
| 4 | 003123 | 天治鑫利純債債券A | 詳情 | 769.97 | 241.41 | 31.35% | 40.24 | 5.23% | - | - | 9.87 | 1.28% |
| 5 | 003124 | 天治鑫利純債債券C | 詳情 | 769.97 | 241.41 | 31.35% | 40.24 | 5.23% | - | - | 9.87 | 1.28% |
| 6 | 006877 | 天治量化核心精選混合A | 詳情 | 3.71 | 2.83 | 76.46% | 0.24 | 6.37% | - | - | 0.38 | 10.22% |
| 7 | 006878 | 天治量化核心精選混合C | 詳情 | 3.71 | 2.83 | 76.46% | 0.24 | 6.37% | - | - | 0.38 | 10.22% |
| 8 | 007084 | 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 | 詳情 | 2.58 | 2.07 | 80.15% | 0.34 | 13.36% | - | - | - | - |
| 9 | 008742 | 天治天得利貨幣B | 詳情 | 169.31 | 83.48 | 49.30% | 20.87 | 12.33% | - | - | 50.26 | 29.68% |
| 10 | 011850 | 天治天享66個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | 3,100.06 | 320.65 | 10.34% | 106.88 | 3.45% | - | - | - | - |
| 11 | 012632 | 天治鑫祥利率債債券A | 詳情 | 374.01 | 264.09 | 70.61% | 88.03 | 23.54% | - | - | 0.01 | 0.00% |
| 12 | 012633 | 天治鑫祥利率債債券C | 詳情 | 374.01 | 264.09 | 70.61% | 88.03 | 23.54% | - | - | 0.01 | 0.00% |
| 13 | 022125 | 天治天得利貨幣C | 詳情 | 169.31 | 83.48 | 49.30% | 20.87 | 12.33% | - | - | 50.26 | 29.68% |
| 14 | 163503 | 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) | 詳情 | 180.31 | 145.86 | 80.90% | 24.31 | 13.48% | - | - | - | - |
| 15 | 350001 | 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 | 詳情 | 36.95 | 21.51 | 58.23% | 3.59 | 9.71% | - | - | - | - |
| 16 | 350002 | 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 | 詳情 | 55.41 | 41.00 | 74.00% | 6.83 | 12.33% | - | - | - | - |
| 17 | 350004 | 天治天得利貨幣A | 詳情 | 169.31 | 83.48 | 49.30% | 20.87 | 12.33% | - | - | 50.26 | 29.68% |
| 18 | 350005 | 天治中國(guó)制造2025 | 詳情 | 9.85 | 8.43 | 85.64% | 1.41 | 14.27% | - | - | - | - |
| 19 | 350006 | 天治穩(wěn)健雙盈債券 | 詳情 | 41.60 | 18.50 | 44.46% | 5.29 | 12.70% | - | - | 7.93 | 19.06% |
| 20 | 350007 | 天治趨勢(shì)精選混合 | 詳情 | 7.54 | 6.38 | 84.55% | 1.06 | 14.09% | - | - | - | - |
| 21 | 350008 | 天治新消費(fèi)混合 | 詳情 | 10.86 | 9.29 | 85.59% | 1.55 | 14.27% | - | - | - | - |
| 22 | 350009 | 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A | 詳情 | 31.59 | 18.36 | 58.11% | 4.59 | 14.53% | - | - | 1.46 | 4.62% |