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每萬份收益 (12-26)

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7日年化 (12-26)

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14日年化

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28日年化

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近1月：0.06%
近1年：0.91%
近3月：0.19%
近3年：3.44%
近6月：0.40%
成立來：3.65%
類型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：5.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：饒琦
成 立 日：2022-10-31管 理 人：粵開證券基金評級(jí)：
暫無評級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    7日年化收益率

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-12-26 0.1540 0.7172%
    2025-12-25 0.1876 0.7179%
    2025-12-24 0.1719 0.7212%
    2025-12-23 0.2338 0.7259%
    2025-12-22 0.1864 0.7188%
    2025-12-21 0.4418 0.7192%
    2025-12-19 0.1552 0.7350%
    2025-12-18 0.1941 0.7404%
    2025-12-17 0.1809 0.7235%
    2025-12-16 0.2202 0.7287%
    2025-12-15 0.1870 0.7059%

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.89%12-26

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基金名稱單位凈值日增長率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.06%
    0.19%
    0.40%
    0.89%
    0.91%
    2.06%
    3.44%
    同類平均
    0.01%
    0.05%
    0.16%
    0.31%
    0.70%
    0.71%
    2.16%
    4.31%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    906 | 941
    894 | 925
    885 | 916
    863 | 896
    830 | 864
    830 | 864
    790 | 817
    702 | 726
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金

粵開證券

管理規(guī)模：5.29億旗下基金：1只
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
72 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告 基金資訊 12-23 07:33
72 0 公告粵開證券股份有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告( 基金資訊 11-26 09:15
76 0 公告粵開證券股份有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告( 基金資訊 11-26 09:15
92 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說明書(更新) 基金資訊 10-28 09:39
74 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金合同更新 基金資訊 10-28 09:38
86 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:32
121 0 公告關(guān)于粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃延長存續(xù)期限的 基金資訊 09-30 09:28
156 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告 基金資訊 09-23 07:40
187 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:40
199 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:31
220 0 公告粵開證券股份有限公司高級(jí)管理人員變更公告(1) 基金資訊 07-03 09:16
223 0 公告粵開證券股份有限公司高級(jí)管理人員變更公告(3) 基金資訊 07-03 09:16
244 0 公告粵開證券股份有限公司高級(jí)管理人員變更公告(2) 基金資訊 07-03 09:12
223 0 公告粵開證券股份有限公司董事變更情況公告 基金資訊 07-03 09:12
272 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告 基金資訊 06-24 07:43
257 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 06-06 09:28
236 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:11
234 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:02
236 0 公告關(guān)于粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售服務(wù)費(fèi)率優(yōu) 基金資訊 03-28 09:13
307 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告 基金資訊 03-24 07:28
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