基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-15)

1.08440.01%
近1月：0.05%
近1年：1.25%

累計(jì)凈值

1.0844
近3月：0.06%
近3年：5.78%

近6月：0.45%
成立來：8.44%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張乃祿等
成 立 日：2022-01-11管 理 人：上海證券基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.60%10-15

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.05%
    0.06%
    0.45%
    0.52%
    1.25%
    3.83%
    5.78%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2710 | 3201
    1590 | 3199
    699 | 3159
    1171 | 3060
    1494 | 2972
    2510 | 2852
    2136 | 2303
    1815 | 1962
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3年
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    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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85 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 15:11
131 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025年第2季 基金資訊 07-21 09:46
117 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃恢復(fù)申購(gòu)公告 基金資訊 07-18 09:14
129 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說明書更新 基金資訊 07-08 15:09
116 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金合同更新 基金資訊 07-08 15:09
136 0 公告關(guān)于上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃延長(zhǎng)存續(xù)期限 基金資訊 07-08 15:09
176 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃暫停申購(gòu)公告 基金資訊 07-07 07:27
147 0 公告上海證券有限責(zé)任公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 07-03 17:29
148 0 公告上海證券有限責(zé)任公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告( 基金資訊 07-02 17:21
126 0 公告上海證券有限責(zé)任公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告( 基金資訊 07-02 17:20
171 0 公告上海證券有限責(zé)任公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 06-20 17:09
188 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025年第1季 基金資訊 04-22 15:11
201 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 15:09
522 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年第4季 基金資訊 01-22 11:30
561 0 公告上海證券有限責(zé)任公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 01-20 15:09
502 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃恢復(fù)申購(gòu)公告 基金資訊 01-17 15:05
550 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說明書更新 基金資訊 12-31 15:04
578 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃暫停申購(gòu)公告 基金資訊 12-31 15:04
563 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金合同更新 基金資訊 12-31 15:03
551 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃延長(zhǎng)存續(xù)期限并修 基金資訊 12-31 15:03
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