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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.4660-0.48%
近1月：6.77%
近1年：21.26%

累計(jì)凈值

2.2650
近3月：7.32%
近3年：-7.80%

近6月：20.16%
成立來：126.22%
類型：混合型-偏股規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐荔蓉
成 立 日：2016-02-29管 理 人：國海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.4660 2.2650 -0.48%
    01-13 1.4730 2.2720 0.41%
    01-12 1.4670 2.2660 0.69%
    01-09 1.4570 2.2560 0.69%
    01-08 1.4470 2.2460 -0.82%
    01-07 1.4590 2.2580 -0.34%
    01-06 1.4640 2.2630 1.04%
    01-05 1.4490 2.2480 1.76%
    12-31 1.4240 2.2230 0.00%
    12-30 1.4240 2.2230 0.78%
    12-29 1.4130 2.2120 -0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.48%
    6.77%
    7.32%
    20.16%
    2.95%
    21.26%
    27.15%
    -7.80%
    同類平均
    1.44%
    7.15%
    9.13%
    28.33%
    5.65%
    42.25%
    53.48%
    20.77%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    2908 | 4991
    2252 | 4976
    2645 | 4882
    2985 | 4674
    3643 | 5009
    3668 | 4428
    3188 | 3951
    2802 | 3296
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3068.20%
    2024-12-3170.72%
    2024-06-3070.79%
    2023-12-3183.91%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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