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國泰君安中債1-3年政金債A(952003
)

凈值估算(25-09-04 13:01)

--
近1月：-0.21%
近1年：1.66%

單位凈值 (2025-09-03)

0.99860.04%
近3月：0.06%
近3年：6.97%

累計凈值

1.5640
近6月：0.59%
成立來：10.90%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：7.88億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉明
成 立 日：2021-05-25管 理 人：國泰海通資管基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.74%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 0.9986 1.5640 0.04%
    09-02 0.9982 1.5636 0.02%
    09-01 0.9980 1.5634 0.03%
    08-29 0.9977 1.5631 0.03%
    08-28 0.9974 1.5628 -0.05%
    08-27 0.9979 1.5633 -0.02%
    08-26 0.9981 1.5635 0.04%
    08-25 0.9977 1.5631 0.06%
    08-22 0.9971 1.5625 0.00%
    08-21 0.9971 1.5625 0.04%
    08-20 0.9967 1.5621 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.21%
    0.06%
    0.59%
    0.25%
    1.66%
    4.64%
    6.97%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    0.03%
    -0.08%
    -0.14%
    0.02%
    -0.98%
    -0.28%
    0.44%
    0.62%
    同類排名
    278 | 631
    534 | 623
    458 | 600
    402 | 575
    316 | 558
    392 | 507
    270 | 347
    235 | 288
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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73 0 公告國泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:30
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394 0 公告國泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金( 基金資訊 12-06 09:06
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619 0 公告國泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 08-30 09:43
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