基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰君安中債1-3年政金債A(952003
)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：-0.11%
近1年：1.66%

單位凈值 (2025-08-29)

0.99770.03%
近3月：0.04%
近3年：7.01%

累計(jì)凈值

1.5631
近6月：0.62%
成立來(lái)：10.80%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.88億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉明
成 立 日：2021-05-25管 理 人：國(guó)泰海通資管基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.74%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 0.9977 1.5631 0.03%
    08-28 0.9974 1.5628 -0.05%
    08-27 0.9979 1.5633 -0.02%
    08-26 0.9981 1.5635 0.04%
    08-25 0.9977 1.5631 0.06%
    08-22 0.9971 1.5625 0.00%
    08-21 0.9971 1.5625 0.04%
    08-20 0.9967 1.5621 -0.02%
    08-19 0.9969 1.5623 0.04%
    08-18 0.9965 1.5619 -0.23%
    08-15 0.9988 1.5642 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.11%
    0.04%
    0.62%
    0.16%
    1.66%
    4.61%
    7.01%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.02%
    -0.05%
    -0.11%
    -0.07%
    -1.00%
    -0.20%
    0.47%
    0.72%
    同類排名
    122 | 632
    512 | 623
    418 | 599
    381 | 574
    308 | 558
    395 | 504
    271 | 347
    235 | 286
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 公告國(guó)泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 08-29 10:08
49 0 公告國(guó)泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金( 基金資訊 08-02 09:21
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99 0 公告國(guó)泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 07-19 16:02
97 0 公告國(guó)泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分 基金資訊 07-05 09:26
95 0 公告國(guó)泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫 基金資訊 07-04 07:29
72 0 公告國(guó)泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:30
95 0 公告國(guó)泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 03-31 10:17
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702 0 公告國(guó)泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分 基金資訊 01-18 09:05
592 0 公告國(guó)泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫 基金資訊 01-17 07:22
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643 0 公告國(guó)泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招 基金資訊 12-17 09:06
719 0 公告國(guó)泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 12-14 09:05
745 0 公告國(guó)泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招 基金資訊 12-06 09:06
394 0 公告國(guó)泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金( 基金資訊 12-06 09:06
705 0 公告國(guó)泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 10-25 10:00
759 0 公告國(guó)泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分 基金資訊 10-18 06:54
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618 0 公告國(guó)泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 08-30 09:43
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