基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰海通中債1-3年政金債A(952003
)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：-0.02%
近1年：1.26%

單位凈值 (2025-12-01)

1.00000.03%
近3月：0.20%
近3年：7.28%

累計(jì)凈值

1.5654
近6月：0.21%
成立來(lái)：11.05%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉明
成 立 日：2021-05-25管 理 人：國(guó)泰海通資管基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.71%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 1.0000 1.5654 0.03%
    11-28 0.9997 1.5651 0.05%
    11-27 0.9992 1.5646 -0.03%
    11-26 0.9995 1.5649 -0.08%
    11-25 1.0003 1.5657 -0.03%
    11-24 1.0006 1.5660 0.01%
    11-21 1.0005 1.5659 0.00%
    11-20 1.0005 1.5659 0.00%
    11-19 1.0005 1.5659 -0.01%
    11-18 1.0006 1.5660 0.00%
    11-17 1.0006 1.5660 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.02%
    0.20%
    0.21%
    0.39%
    1.26%
    4.81%
    7.28%
    同類平均
    -0.06%
    -0.01%
    0.33%
    0.44%
    0.74%
    1.98%
    6.54%
    9.41%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    0.10%
    0.20%
    0.08%
    -0.79%
    -0.20%
    0.98%
    1.11%
    同類排名
    404 | 652
    444 | 649
    499 | 631
    470 | 597
    355 | 556
    447 | 537
    285 | 372
    243 | 303
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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