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單位凈值 (2025-05-09)

1.22030.03%
近1月：0.17%
近1年：2.25%

累計凈值

1.8210
近3月：0.38%
近3年：8.61%

近6月：1.17%
成立來：19.15%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王銘薇
成 立 日：2020-06-03管 理 人：中金公司基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.2203 1.8210 0.03%
    05-08 1.2199 1.8206 0.02%
    05-07 1.2196 1.8203 0.01%
    05-06 1.2195 1.8202 0.05%
    04-30 1.2189 1.8196 0.02%
    04-29 1.2186 1.8193 0.02%
    04-28 1.2184 1.8191 0.01%
    04-25 1.2183 1.8190 0.00%
    04-24 1.2183 1.8190 -0.01%
    04-23 1.2184 1.8191 -0.01%
    04-22 1.2185 1.8192 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.17%
    0.38%
    1.17%
    0.55%
    2.25%
    5.60%
    8.61%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    636 | 839
    721 | 830
    299 | 799
    726 | 786
    483 | 797
    614 | 727
    505 | 644
    425 | 577
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般
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