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本基金已終止

終止日期：2025-06-30
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王銘薇
成 立 日：2020-06-03管 理 人：中金公司基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-27 1.2245 1.8252 0.00%
    06-26 1.2245 1.8252 0.00%
    06-25 1.2245 1.8252 -0.01%
    06-24 1.2246 1.8253 0.00%
    06-23 1.2246 1.8253 0.02%
    06-20 1.2243 1.8250 0.01%
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    06-13 1.2236 1.8243 0.01%
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    0.02%
    0.18%
    0.77%
    0.94%
    0.90%
    2.20%
    5.51%
    8.55%
    同類平均
    0.23%
    0.63%
    1.08%
    1.50%
    1.51%
    4.13%
    7.33%
    9.29%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    469 | 839
    721 | 836
    635 | 813
    546 | 788
    522 | 788
    626 | 739
    534 | 642
    405 | 589
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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