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中金安心回報靈活配置混合A(920011

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單位凈值 (2025-08-29): 1.14540.11%; 近1月：1.85%; 近1年：10.03%

累計凈值: 2.1914; 近3月：5.10%; 近3年：-5.58%

: 近6月：6.10%; 成立來：-4.52%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：1.01億元（2025-06-30）	基金經理：顧柔剛
成立日：2020-04-30	管理人：中金公司	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
分眾傳媒	1.15%	0.61%	股吧
騰訊控股	1.03%	--	股吧
建設銀行	1.03%	--	股吧
中國太平	0.75%	--	股吧
北方華創(chuàng)	0.71%	-6.15%	股吧
中芯國際	0.69%	--	股吧
寧德時代	0.61%	10.37%	股吧
益豐藥房	0.57%	-1.00%	股吧
中國宏橋	0.56%	--	股吧
廈鎢新能	0.51%	8.71%	股吧

前十持倉占比合計：7.61%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23招證G8 6.14% --
24浙江63 6.12% --
22義烏02 6.09% --
24國君G2 6.08% --
24信投G8 6.04% --
前五持倉占比合計：30.47%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23招證G8	6.14%	--
24浙江63	6.12%	--
22義烏02	6.09%	--
24國君G2	6.08%	--
24信投G8	6.04%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.1454	2.1914	0.11%
08-28	1.1441	2.1901	0.32%
08-27	1.1404	2.1864	-0.12%
08-26	1.1418	2.1878	-0.04%
08-25	1.1422	2.1882	0.36%
08-22	1.1381	2.1841	0.28%
08-21	1.1349	2.1809	-0.08%
08-20	1.1358	2.1818	0.19%
08-19	1.1337	2.1797	-0.03%
08-18	1.1340	2.1800	0.06%
08-15	1.1333	2.1793	0.28%

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中金安心回報靈活配置混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.64%	1.85%	5.10%	6.10%	6.32%	10.03%	10.54%	-5.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.47%	8.54%	18.55%	18.05%	21.04%	38.94%	20.00%	6.51%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1488 \| 2347	1859 \| 2340	1869 \| 2330	1810 \| 2309	1768 \| 2296	1939 \| 2258	1320 \| 2168	1473 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.05%	0.75%	0.80%	1.80%	1.50%	1.49%	-0.92%	-1.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	937 \| 2353	1252 \| 2331	874 \| 2336	1975 \| 2322	443 \| 2326	680 \| 2322	582 \| 2330	525 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.70%	-5.14%	-22.81%	-0.35%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	936 \| 2336	876 \| 2330	1546 \| 2299	1646 \| 2205	-- \| 2086	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 40.38%
2024-12-31 40.44%
2024-06-30 64.15%
2023-12-31 371.83%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	40.38%
2024-12-31	40.44%
2024-06-30	64.15%
2023-12-31	371.83%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-07-10~至今	顧柔剛	52天	3.10%
2024-11-25~2025-07-09	顧柔剛王銘薇	226天	4.20%
2023-06-01~2024-11-24	安安顧柔剛	1年又177天	4.22%
2020-04-30~2023-05-31	李飛	3年又31天	-14.72%

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87	公告中金安心回報靈活配置混合型集合資產管理計劃更新招募	基金資訊	06-28 09:10
62	公告中國國際金融股份有限公司關于中金安心回報靈活配置混	基金資訊	06-28 09:09
116	公告中金安心回報靈活配置混合型集合資產管理計劃暫停申購	基金資訊	06-23 10:06
104	公告中國國際金融股份有限公司關于中金安心回報靈活配置混	基金資訊	05-16 10:08
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