基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-01)

1.17410.03%
近1月：0.04%
近1年：3.58%

累計(jì)凈值

1.7331
近3月：0.72%
近3年：12.28%

近6月：1.65%
成立來：84.48%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曾小麗
成 立 日：2012-11-27管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.1741 1.7331 0.03%
    11-28 1.1737 1.7327 0.07%
    11-27 1.1729 1.7319 -0.07%
    11-26 1.1737 1.7327 -0.13%
    11-25 1.1752 1.7342 0.00%
    11-24 1.1752 1.7342 0.00%
    11-21 1.1752 1.7342 -0.08%
    11-20 1.1761 1.7351 -0.01%
    11-19 1.1762 1.7352 0.03%
    11-18 1.1759 1.7349 -0.03%
    11-17 1.1762 1.7352 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.04%
    0.72%
    1.65%
    2.65%
    3.58%
    8.24%
    12.28%
    同類平均
    -0.11%
    -0.11%
    0.44%
    1.68%
    2.62%
    3.69%
    8.21%
    10.51%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    407 | 790
    205 | 785
    126 | 772
    224 | 744
    219 | 696
    256 | 694
    216 | 588
    147 | 532
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-314.59%
    2022-06-30-7.43%
    2015-12-3120.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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