基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.16610.05%
近1月：0.12%
近1年：3.87%

累計(jì)凈值

1.7251
近3月：0.91%
近3年：9.42%

近6月：1.93%
成立來：83.22%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.60億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曾小麗
成 立 日：2012-11-27管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.1661 1.7251 0.05%
    09-02 1.1655 1.7245 -0.02%
    09-01 1.1657 1.7247 -0.09%
    08-29 1.1668 1.7258 -0.01%
    08-28 1.1669 1.7259 -0.04%
    08-27 1.1674 1.7264 -0.24%
    08-26 1.1702 1.7292 0.04%
    08-25 1.1697 1.7287 0.04%
    08-22 1.1692 1.7282 0.06%
    08-21 1.1685 1.7275 0.05%
    08-20 1.1679 1.7269 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.12%
    0.91%
    1.93%
    1.95%
    3.87%
    7.82%
    9.42%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    519 | 788
    321 | 788
    300 | 776
    223 | 738
    262 | 728
    298 | 697
    192 | 600
    248 | 547
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-314.59%
    2022-06-30-7.43%
    2015-12-3120.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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