基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.16470.09%
近1月：0.79%
近1年：3.27%

累計(jì)凈值

1.7237
近3月：1.43%
近3年：9.43%

近6月：1.76%
成立來(lái)：83.00%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曾小麗
成 立 日：2012-11-27管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.1647 1.7237 0.09%
    07-02 1.1636 1.7226 0.00%
    07-01 1.1636 1.7226 0.13%
    06-30 1.1621 1.7211 0.03%
    06-27 1.1618 1.7208 -0.03%
    06-26 1.1621 1.7211 0.00%
    06-25 1.1621 1.7211 0.07%
    06-24 1.1613 1.7203 0.05%
    06-23 1.1607 1.7197 0.07%
    06-20 1.1599 1.7189 0.03%
    06-19 1.1595 1.7185 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.79%
    1.43%
    1.76%
    1.83%
    3.27%
    8.78%
    9.43%
    同類(lèi)平均
    0.26%
    0.76%
    1.16%
    1.68%
    1.73%
    4.29%
    7.38%
    9.41%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類(lèi)排名
    302 | 763
    251 | 763
    149 | 750
    217 | 721
    207 | 721
    370 | 676
    143 | 583
    298 | 531
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-314.59%
    2022-06-30-7.43%
    2015-12-3120.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
43 0 小伙伴們好呀，自從大盤(pán)站上3400點(diǎn)后，他一直在磨 真真理財(cái)記 07-03 13:18
106 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中信銀行股 基金資訊 06-12 07:09
82 0 公告關(guān)于平安添利債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(gòu)、定期定 基金資訊 06-06 18:38
55 0 寶子們！市場(chǎng)熱度飆升，可別被行情沖昏了頭腦，周五的 真真理財(cái)記 06-05 19:50
78 0 公告平安添利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 05-30 00:21
108 0 公告平安添利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 10:09
112 0 公告平安添利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-27 10:07
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190 0 啥玩意天天這么跌？ 基民sLWDkF 02-21 19:21
651 0 公告平安添利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 10:06
381 0 新發(fā)現(xiàn)方正富邦睿利基金，這幾天我瞅準(zhǔn)機(jī)會(huì)加倉(cāng)，年前 財(cái)主愛(ài)財(cái) 01-07 11:02
426 0 不得不說(shuō)，財(cái)通資管睿興太爭(zhēng)氣！昨晚喜提10個(gè)大蛋， 冷南不太冷 12-27 13:36
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507 0 財(cái)通資管鴻享30天滾動(dòng)中短債C再次豐收 樂(lè)觀的星空 12-04 13:42
499 0 我滴媽?zhuān)@個(gè)的財(cái)通資管鴻享C業(yè)績(jī)也太出色了吧，昨天 心心l 12-03 13:50
483 0 快來(lái)看看，給大家分享一個(gè)優(yōu)秀債基，就是財(cái)通資管鴻享 堅(jiān)韌的星空 12-02 14:27
759 0 公告平安添利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 10:06
454 0 果然，平安的東西都不能買(mǎi)，這個(gè)從買(mǎi)就開(kāi)始虧 股友0557TY6098 10-23 19:37
500 0 今天，為啥凈值跌這么多？ 細(xì)小的冷若寒 10-10 06:48
3403 20 9.10【債基指數(shù)復(fù)盤(pán)】利率債、信用債基繼續(xù)上行， 手扶拖拉司基 09-24 09:25
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