基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.16360.00%
近1月：0.74%
近1年：3.12%

累計(jì)凈值

1.7226
近3月：1.41%
近3年：9.32%

近6月：1.69%
成立來：82.83%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曾小麗
成 立 日：2012-11-27管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.1636 1.7226 0.00%
    07-01 1.1636 1.7226 0.13%
    06-30 1.1621 1.7211 0.03%
    06-27 1.1618 1.7208 -0.03%
    06-26 1.1621 1.7211 0.00%
    06-25 1.1621 1.7211 0.07%
    06-24 1.1613 1.7203 0.05%
    06-23 1.1607 1.7197 0.07%
    06-20 1.1599 1.7189 0.03%
    06-19 1.1595 1.7185 -0.03%
    06-18 1.1599 1.7189 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.74%
    1.41%
    1.69%
    1.73%
    3.12%
    8.75%
    9.32%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    427 | 763
    245 | 763
    169 | 750
    214 | 721
    211 | 721
    384 | 676
    142 | 583
    303 | 531
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-314.59%
    2022-06-30-7.43%
    2015-12-3120.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 0 小伙伴們好呀，自從大盤站上3400點(diǎn)后，他一直在磨 真真理財(cái)記 07-03 13:18
106 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中信銀行股 基金資訊 06-12 07:09
81 0 公告關(guān)于平安添利債券型證券投資基金調(diào)整大額申購、定期定 基金資訊 06-06 18:38
55 0 寶子們！市場熱度飆升，可別被行情沖昏了頭腦，周五的 真真理財(cái)記 06-05 19:50
78 0 公告平安添利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
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381 0 新發(fā)現(xiàn)方正富邦睿利基金，這幾天我瞅準(zhǔn)機(jī)會(huì)加倉，年前 財(cái)主愛財(cái) 01-07 11:02
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758 0 公告平安添利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 10:06
454 0 果然，平安的東西都不能買，這個(gè)從買就開始虧 股友0557TY6098 10-23 19:37
500 0 今天，為啥凈值跌這么多？ 細(xì)小的冷若寒 10-10 06:48
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