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單位凈值 (2025-08-29)

1.1668-0.01%
近1月：0.21%
近1年：4.09%

累計凈值

1.7258
近3月：1.07%
近3年：9.37%

近6月：1.98%
成立來：83.33%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：4.60億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曾小麗
成 立 日：2012-11-27管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    暫無數(shù)據(jù)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1668 1.7258 -0.01%
    08-28 1.1669 1.7259 -0.04%
    08-27 1.1674 1.7264 -0.24%
    08-26 1.1702 1.7292 0.04%
    08-25 1.1697 1.7287 0.04%
    08-22 1.1692 1.7282 0.06%
    08-21 1.1685 1.7275 0.05%
    08-20 1.1679 1.7269 0.03%
    08-19 1.1675 1.7265 0.00%
    08-18 1.1675 1.7265 -0.06%
    08-15 1.1682 1.7272 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.21%
    0.21%
    1.07%
    1.98%
    2.01%
    4.09%
    7.94%
    9.37%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    564 | 857
    328 | 848
    308 | 829
    230 | 791
    266 | 781
    308 | 746
    211 | 644
    282 | 593
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-314.59%
    2022-06-30-7.43%
    2015-12-3120.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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