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單位凈值 (2026-01-16)

1.18140.05%
近1月：0.78%
近1年：3.25%

累計(jì)凈值

1.7404
近3月：1.16%
近3年：14.01%

近6月：1.42%
成立來：85.63%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曾小麗
成 立 日：2012-11-27管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.1814 1.7404 0.05%
    01-15 1.1808 1.7398 0.04%
    01-14 1.1803 1.7393 -0.01%
    01-13 1.1804 1.7394 -0.07%
    01-12 1.1812 1.7402 0.09%
    01-09 1.1801 1.7391 0.05%
    01-08 1.1795 1.7385 0.04%
    01-07 1.1790 1.7380 -0.01%
    01-06 1.1791 1.7381 0.09%
    01-05 1.1780 1.7370 0.14%
    12-31 1.1763 1.7353 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.78%
    1.16%
    1.42%
    0.43%
    3.25%
    7.94%
    14.01%
    同類平均
    0.22%
    1.15%
    1.31%
    1.80%
    0.75%
    3.51%
    8.82%
    11.57%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    464 | 864
    322 | 858
    284 | 832
    296 | 795
    354 | 864
    253 | 737
    268 | 625
    142 | 574
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-314.59%
    2022-06-30-7.43%
    2015-12-3120.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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