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單位凈值 (2025-10-17)

1.1676-0.03%
近1月：0.04%
近1年：3.87%

累計凈值

1.7266
近3月：0.13%
近3年：9.74%

近6月：1.88%
成立來：83.46%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：4.60億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曾小麗
成 立 日：2012-11-27管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1676 1.7266 -0.03%
    10-16 1.1679 1.7269 0.00%
    10-15 1.1679 1.7269 0.03%
    10-14 1.1675 1.7265 0.01%
    10-13 1.1674 1.7264 0.00%
    10-10 1.1674 1.7264 0.02%
    10-09 1.1672 1.7262 0.10%
    09-30 1.1660 1.7250 0.07%
    09-29 1.1652 1.7242 0.06%
    09-26 1.1645 1.7235 0.02%
    09-25 1.1643 1.7233 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.04%
    0.13%
    1.88%
    2.08%
    3.87%
    8.03%
    9.74%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.84%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    494 | 868
    407 | 861
    401 | 831
    233 | 809
    264 | 772
    301 | 755
    239 | 652
    237 | 591
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-314.59%
    2022-06-30-7.43%
    2015-12-3120.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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