基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-10)

1.19500.01%
近1月：0.60%
近1年：3.59%

累計凈值

1.8257
近3月：1.02%
近3年：15.17%

近6月：1.74%
成立來：97.20%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：49.29億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：曾小麗
成 立 日：2012-11-27管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-10 1.1950 1.8257 0.01%
    02-09 1.1949 1.8256 0.12%
    02-06 1.1935 1.8242 0.08%
    02-05 1.1926 1.8233 -0.02%
    02-04 1.1928 1.8235 0.03%
    02-03 1.1924 1.8231 0.10%
    02-02 1.1912 1.8219 -0.08%
    01-30 1.1922 1.8229 -0.07%
    01-29 1.1930 1.8237 -0.01%
    01-28 1.1931 1.8238 0.05%
    01-27 1.1925 1.8232 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.60%
    1.02%
    1.74%
    0.93%
    3.59%
    8.77%
    15.17%
    同類平均
    0.18%
    0.60%
    1.12%
    1.74%
    1.13%
    3.37%
    8.71%
    11.33%
    滬深300
    1.38%
    -0.73%
    0.62%
    15.09%
    2.04%
    21.10%
    40.40%
    15.05%
    同類排名
    201 | 790
    258 | 788
    262 | 772
    232 | 738
    300 | 788
    196 | 672
    208 | 580
    87 | 523
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-314.59%
    2022-06-30-7.43%
    2015-12-3120.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
53 0 公告平安添利債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:49
178 0 公告平安添利債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:07
141 0 公告平安添利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 10:15
313 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增中國郵政儲蓄銀行股份有 基金資訊 08-08 07:11
183 0 公告平安添利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 10:20
161 0 公告平安添利債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 07-11 11:07
217 0 公告平安添利債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-11 10:48
204 0 公告平安添利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 07-11 10:09
235 0 公告平安添利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-11 10:09
189 0 公告關(guān)于平安添利債券型證券投資基金調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)并修 基金資訊 07-11 07:26
284 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中信銀行股 基金資訊 06-12 07:09
242 0 公告關(guān)于平安添利債券型證券投資基金調(diào)整大額申購、定期定 基金資訊 06-06 18:38
219 0 公告平安添利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 05-30 00:21
159 0 公告平安添利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
214 0 公告平安添利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 10:09
201 0 公告平安添利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-27 10:07
240 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增山西證券股份有限公司為 基金資訊 02-26 09:28
757 0 公告平安添利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 10:06
1515 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增中原證券股份有限公司為 基金資訊 12-18 07:33
844 0 公告平安添利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 10:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1