基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.16880.00%
近1月：0.78%
近1年：3.53%

累計(jì)凈值

1.7995
近3月：1.51%
近3年：10.64%

近6月：1.88%
成立來：92.88%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：41.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曾小麗
成 立 日：2012-11-27管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.1688 1.7995 0.00%
    07-01 1.1688 1.7995 0.14%
    06-30 1.1672 1.7979 0.03%
    06-27 1.1669 1.7976 -0.03%
    06-26 1.1673 1.7980 0.01%
    06-25 1.1672 1.7979 0.07%
    06-24 1.1664 1.7971 0.05%
    06-23 1.1658 1.7965 0.08%
    06-20 1.1649 1.7956 0.03%
    06-19 1.1645 1.7952 -0.03%
    06-18 1.1649 1.7956 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.78%
    1.51%
    1.88%
    1.93%
    3.53%
    9.63%
    10.64%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    381 | 763
    226 | 763
    129 | 750
    180 | 721
    176 | 721
    308 | 676
    98 | 583
    187 | 531
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-314.59%
    2022-06-30-7.43%
    2015-12-3120.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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490 0 怎么這兩天沒更新凈值 回本就清倉 08-16 09:18
481 0 這個(gè)周末準(zhǔn)備全部賣掉，越來越差了！ 基民76V038O290 08-13 10:17
509 0 我說的沒錯(cuò)，這只基金垃圾，廢了 思如雨注18888 07-24 20:03
506 0 $平安添利債券A[700005]$基金經(jīng)理，垃圾， 思如雨注18888 07-23 19:54
511 0 天天綠 柯尼基哇 07-18 19:50
615 0 公告平安添利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 10:06
506 0 最近什么情況[為什么] 基民BNiZ2V 07-17 22:28
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