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單位凈值 (2025-09-03)

1.17220.06%
近1月：0.16%
近1年：4.30%

累計凈值

1.8029
近3月：1.02%
近3年：10.76%

近6月：2.14%
成立來：93.44%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：55.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曾小麗
成 立 日：2012-11-27管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1722 1.8029 0.06%
    09-02 1.1715 1.8022 -0.02%
    09-01 1.1717 1.8024 -0.09%
    08-29 1.1728 1.8035 -0.01%
    08-28 1.1729 1.8036 -0.04%
    08-27 1.1734 1.8041 -0.24%
    08-26 1.1762 1.8069 0.05%
    08-25 1.1756 1.8063 0.04%
    08-22 1.1751 1.8058 0.07%
    08-21 1.1743 1.8050 0.05%
    08-20 1.1737 1.8044 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.16%
    1.02%
    2.14%
    2.22%
    4.30%
    8.70%
    10.76%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    512 | 788
    288 | 788
    276 | 776
    187 | 738
    230 | 728
    273 | 697
    142 | 600
    152 | 547
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-314.59%
    2022-06-30-7.43%
    2015-12-3120.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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