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單位凈值 (2025-12-01)

1.18140.03%
近1月：0.08%
近1年：4.00%

累計凈值

1.8121
近3月：0.83%
近3年：13.64%

近6月：1.86%
成立來：94.96%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：50.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曾小麗
成 立 日：2012-11-27管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.1814 1.8121 0.03%
    11-28 1.1810 1.8117 0.08%
    11-27 1.1801 1.8108 -0.07%
    11-26 1.1809 1.8116 -0.13%
    11-25 1.1824 1.8131 0.00%
    11-24 1.1824 1.8131 0.01%
    11-21 1.1823 1.8130 -0.08%
    11-20 1.1832 1.8139 -0.01%
    11-19 1.1833 1.8140 0.02%
    11-18 1.1831 1.8138 -0.02%
    11-17 1.1833 1.8140 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.08%
    0.83%
    1.86%
    3.03%
    4.00%
    9.12%
    13.64%
    同類平均
    -0.11%
    -0.11%
    0.44%
    1.68%
    2.62%
    3.69%
    8.21%
    10.51%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    361 | 790
    115 | 785
    96 | 772
    190 | 744
    182 | 696
    209 | 694
    170 | 588
    95 | 532
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-314.59%
    2022-06-30-7.43%
    2015-12-3120.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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