凈值估算(25-10-17 15:00)
單位凈值 (2025-10-17)
類型:指數(shù)型-固收 | 規(guī)模:28.22億元(2025-07-10) | 基金經(jīng)理:楊真等 |
成 立 日:2025-07-10 | 管 理 人:易方達(dá)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A(006030) | 近1年 | 38.85% | 購買 | |
南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C(006031) | 近1年 | 38.15% | 購買 | |
華寶增強收益?zhèn)疉(240012) | 近1年 | 35.74% | 購買 |
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投資A股核心指數(shù)
21.11%近1年易方達(dá)滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
26.22%近1年易方達(dá)深證10...
長期保值 短期避險
59.46%近1年易方達(dá)黃金ET...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-17 | 99.8815 | 0.9988 | 0.05% |
10-16 | 99.8269 | 0.9983 | 0.03% |
10-15 | 99.8004 | 0.9980 | -0.01% |
10-14 | 99.8064 | 0.9981 | -0.02% |
10-13 | 99.8218 | 0.9982 | 0.07% |
10-10 | 99.7494 | 0.9975 | 0.04% |
10-09 | 99.7091 | 0.9971 | 0.07% |
09-30 | 99.6397 | 0.9964 | 0.02% |
09-29 | 99.6237 | 0.9962 | 0.03% |
09-26 | 99.5961 | 0.9960 | -0.01% |
09-25 | 99.6099 | 0.9961 | -0.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.13% | 0.02% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.14% | 0.07% | -0.18% | 0.37% | 0.48% | 2.23% | 6.45% | 8.66% |
滬深300 | -2.22% | -0.81% | 11.89% | 19.67% | 14.72% | 19.17% | 24.04% | 17.36% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.14% | -0.03% | -0.51% | 0.80% | 1.26% | 3.12% | 8.87% | 11.77% |
同類排名 | 148 | 651 | 439 | 648 | 361 | 623 | -- | 585 | -- | 558 | -- | 524 | -- | 352 | -- | 291 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 32.05%
近1年 20.80%
近1年 16.21%
近1年 12.52%
近1年 12.40%
近1年 10.52%
近1年 --
日漲幅3.00%
日漲幅2.86%
日漲幅2.86%
日漲幅2.32%
日漲幅2.32%
日漲幅2.28%
日漲幅2.27%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
富國中證AAA科技創(chuàng)新 | 120人 |
嘉實中證AAA科技創(chuàng)新 | 104人 |
鵬華上證AAA科創(chuàng)債E | 106人 |
華夏中證AAA科技創(chuàng)新 | 119人 |
招商中證AAA科技創(chuàng)新 | 101人 |
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