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單位凈值 (2025-09-03)

1.58780.05%
近1月：-0.11%
近1年：2.12%

累計(jì)凈值

1.6048
近3月：0.13%
近3年：8.52%

近6月：0.83%
成立來：60.53%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黎穎芳等
成 立 日：2012-11-15管 理 人：建信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.5878 1.6048 0.05%
    09-02 1.5870 1.6040 0.01%
    09-01 1.5868 1.6038 0.03%
    08-29 1.5864 1.6034 0.01%
    08-28 1.5863 1.6033 -0.06%
    08-27 1.5872 1.6042 0.01%
    08-26 1.5870 1.6040 0.03%
    08-25 1.5865 1.6035 0.06%
    08-22 1.5856 1.6026 -0.01%
    08-21 1.5857 1.6027 0.03%
    08-20 1.5852 1.6022 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.11%
    0.13%
    0.83%
    0.56%
    2.12%
    5.62%
    8.52%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1969 | 3160
    1799 | 3158
    1848 | 3110
    1772 | 2994
    1653 | 2962
    1732 | 2795
    1507 | 2248
    1112 | 1907
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 公告建信純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:47
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37 0 這只固收+就像開了掛，近一年18%收益，回調(diào)還給加 一根雪糕 07-28 10:52
43 0 @建信純債債券c 基民XD 07-24 19:24
62 0 公告建信純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:12
56 0 公告建信純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 06-27 09:12
56 0 公告建信純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-27 09:11
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298 0 公告關(guān)于建信純債債券型證券投資基金F類份額開展銷售服務(wù) 基金資訊 05-27 09:08
90 0 反彈放大器！債市剛回暖，方正鴻遠(yuǎn)已漲33蛋！半年7 舟_1 05-19 22:11
114 0 公告建信純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:12
60 0 選擇大于努力！方正富邦鴻遠(yuǎn)151蛋日收益+1050 丸子和芋頭 04-08 00:24
65 0 瞧瞧這方正鴻遠(yuǎn)債基，反彈起來真不含糊，近一周就賺了 股友Z0936W7952 04-07 18:43
113 0 小柿子來了 04-04 00:09
77 0 春播一粒粟，秋收萬顆子。3月布局方正鴻遠(yuǎn)利率債基的 金豆123 04-02 22:42
111 0 公告建信純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:48
66 0 今天是多少 大漲十個(gè)點(diǎn) 03-27 20:05
88 0 市場終于有了起色，方正富邦鴻遠(yuǎn)這次可是功不可沒，領(lǐng) sssdv 03-13 20:55
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