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單位凈值 (2025-09-03)

1.12830.06%
近1月：-0.07%
近1年：2.65%

累計凈值

1.3433
近3月：0.32%
近3年：10.40%

近6月：1.33%
成立來：38.82%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：32.90億元（2025-06-30）基金經理：于海穎
成 立 日：2015-12-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1283 1.3433 0.06%
    09-02 1.1276 1.3426 0.02%
    09-01 1.1274 1.3424 0.04%
    08-29 1.1270 1.3420 0.02%
    08-28 1.1268 1.3418 -0.06%
    08-27 1.1275 1.3425 0.03%
    08-26 1.1272 1.3422 0.05%
    08-25 1.1266 1.3416 0.06%
    08-22 1.1259 1.3409 0.00%
    08-21 1.1259 1.3409 0.03%
    08-20 1.1256 1.3406 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.07%
    0.32%
    1.33%
    1.01%
    2.65%
    7.61%
    10.40%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    50 | 259
    108 | 259
    57 | 257
    28 | 251
    46 | 249
    63 | 233
    26 | 199
    24 | 170
    四分位排名

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    良好

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