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單位凈值 (2025-05-09)

1.12270.04%
近1月:0.22%
近1年:3.38%

累計凈值

1.3377
近3月:0.19%
近3年:12.24%

近6月:2.59%
成立來:38.13%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:23.16億元(2025-03-31)基金經理:于海穎
成 立 日:2015-12-29管 理 人交銀施羅德基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1227 1.3377 0.04%
    05-08 1.1222 1.3372 0.06%
    05-07 1.1215 1.3365 0.01%
    05-06 1.1214 1.3364 0.04%
    04-30 1.1210 1.3360 0.02%
    04-29 1.1208 1.3358 0.06%
    04-28 1.1201 1.3351 0.02%
    04-25 1.1199 1.3349 0.00%
    04-24 1.1199 1.3349 -0.02%
    04-23 1.1201 1.3351 -0.04%
    04-22 1.1205 1.3355 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.22%
    0.19%
    2.59%
    0.51%
    3.38%
    9.09%
    12.24%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    986 | 3398
    2220 | 3368
    1981 | 3312
    547 | 3194
    1403 | 3287
    1457 | 2953
    388 | 2435
    409 | 2064
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

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    良好

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