基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.05690.01%
近1月：0.04%
近1年：1.74%

累計(jì)凈值

1.3795
近3月：0.19%
近3年：7.80%

近6月：1.02%
成立來(lái)：44.16%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2016-07-22管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-11～09-05/08-11～09-05
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月08日15:00~09月05日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月08日15:00~09月05日15:00
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0569 1.3795 0.01%
    08-28 1.0568 1.3794 -0.02%
    08-27 1.0570 1.3796 0.03%
    08-26 1.0567 1.3793 0.05%
    08-25 1.0562 1.3788 0.05%
    08-22 1.0557 1.3783 0.00%
    08-21 1.0557 1.3783 0.01%
    08-20 1.0556 1.3782 -0.01%
    08-19 1.0557 1.3783 -0.02%
    08-18 1.0559 1.3785 -0.15%
    08-15 1.0575 1.3801 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.04%
    0.19%
    1.02%
    0.36%
    1.74%
    5.10%
    7.80%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    233 | 3479
    1293 | 3459
    1563 | 3393
    1425 | 3284
    2015 | 3252
    2518 | 3078
    1943 | 2515
    1591 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:56
109 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-08 07:40
78 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-01 09:29
64 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 08-01 09:29
45 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:31
116 0 公告關(guān)于浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金提 基金資訊 05-08 07:28
74 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:39
110 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-17 07:26
88 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:29
77 0 對(duì)比之下，方正睿利的這只16蛋神基明顯更勝一籌，不 股友82250u737C 03-04 11:51
93 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:32
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210 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 10:24
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213 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 09:17
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327 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-15 07:42
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