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單位凈值 (2025-10-17)

1.14240.02%
近1月：0.12%
近1年：1.64%

累計凈值

1.2757
近3月：0.20%
近3年：5.92%

近6月：0.67%
成立來：29.56%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉田
成 立 日：2016-09-22管 理 人：海富通基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1424 1.2757 0.02%
    10-16 1.1422 1.2755 0.03%
    10-15 1.1419 1.2752 0.00%
    10-14 1.1419 1.2752 0.00%
    10-13 1.1419 1.2752 0.04%
    10-10 1.1414 1.2747 0.01%
    10-09 1.1413 1.2746 0.06%
    09-30 1.1406 1.2739 0.04%
    09-29 1.1402 1.2735 0.02%
    09-26 1.1400 1.2733 0.01%
    09-25 1.1399 1.2732 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.12%
    0.20%
    0.67%
    0.99%
    1.64%
    4.31%
    5.92%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2339 | 3495
    716 | 3490
    612 | 3440
    963 | 3344
    996 | 3247
    2509 | 3128
    2293 | 2565
    2021 | 2202
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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