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單位凈值 (2025-07-04)

1.14280.02%
近1月：0.22%
近1年：1.89%

累計凈值

1.2751
近3月：0.55%
近3年：6.90%

近6月：0.70%
成立來：29.56%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：35.87億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉田
成 立 日：2017-02-16管 理 人：海富通基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1428 1.2751 0.02%
    07-03 1.1426 1.2749 0.03%
    07-02 1.1423 1.2746 0.03%
    07-01 1.1420 1.2743 0.02%
    06-30 1.1418 1.2741 0.02%
    06-27 1.1416 1.2739 0.02%
    06-26 1.1414 1.2737 0.00%
    06-25 1.1414 1.2737 -0.01%
    06-24 1.1415 1.2738 -0.01%
    06-23 1.1416 1.2739 0.02%
    06-20 1.1414 1.2737 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.22%
    0.55%
    0.70%
    0.76%
    1.89%
    4.59%
    6.90%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2196 | 3454
    3010 | 3421
    2839 | 3346
    1698 | 3272
    2033 | 3268
    2782 | 3023
    2262 | 2467
    1944 | 2103
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
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