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單位凈值 (2025-05-09)

1.13940.03%
近1月：0.20%
近1年：2.03%

累計凈值

1.2717
近3月：0.37%
近3年：7.14%

近6月：1.02%
成立來：29.17%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：35.87億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉田
成 立 日：2017-02-16管 理 人：海富通基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1394 1.2717 0.03%
    05-08 1.1391 1.2714 0.04%
    05-07 1.1387 1.2710 0.02%
    05-06 1.1385 1.2708 0.02%
    04-30 1.1383 1.2706 0.02%
    04-29 1.1381 1.2704 0.02%
    04-28 1.1379 1.2702 0.03%
    04-25 1.1376 1.2699 0.00%
    04-24 1.1376 1.2699 0.00%
    04-23 1.1376 1.2699 -0.01%
    04-22 1.1377 1.2700 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.20%
    0.37%
    1.02%
    0.46%
    2.03%
    4.71%
    7.14%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2263 | 3398
    2514 | 3368
    1166 | 3312
    2957 | 3194
    1633 | 3287
    2733 | 2953
    2231 | 2435
    1884 | 2064
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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