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萬家頤和靈活配置混合A(519198

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單位凈值 (2025-09-02): 1.5841-0.40%; 近1月：5.46%; 近1年：18.97%

累計凈值: 2.0841; 近3月：8.11%; 近3年：-10.04%

: 近6月：10.14%; 成立來：124.26%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：2.68億元（2025-06-30）	基金經理：章恒
成立日：2016-06-23	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
紫金礦業(yè)	8.29%	0.12%	股吧
華能國際	8.01%	0.94%	股吧
福能股份	7.97%	0.00%	股吧
華電國際	7.86%	1.12%	股吧
中航光電	6.55%	-2.65%	股吧
皖能電力	6.46%	0.55%	股吧
浙能電力	5.58%	1.18%	股吧
三角防務	4.75%	-2.79%	股吧
中航高科	4.70%	-0.28%	股吧
奧特維	4.23%	-1.00%	股吧

前十持倉占比合計：64.40%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債21 0.40% --
前一持倉占比合計：0.40%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債21	0.40%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-02	1.5841	2.0841	-0.40%
09-01	1.5904	2.0904	1.29%
08-29	1.5702	2.0702	0.65%
08-28	1.5601	2.0601	0.61%
08-27	1.5507	2.0507	-1.30%
08-26	1.5712	2.0712	0.12%
08-25	1.5693	2.0693	1.46%
08-22	1.5467	2.0467	-0.06%
08-21	1.5477	2.0477	0.21%
08-20	1.5445	2.0445	0.06%
08-19	1.5436	2.0436	-0.45%

更多凈值信息>

萬家頤和靈活配置混合A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2021-06-18 每份派現(xiàn)金0.5000元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-12-31 ★★★★★
招商證券 2025-06-30 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-09-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.82%	5.46%	8.11%	10.14%	4.66%	18.97%	2.40%	-10.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.54%	9.50%	18.55%	17.40%	20.37%	38.46%	19.00%	8.40%
滬深300	0.85%	10.74%	16.93%	15.43%	14.12%	37.53%	18.44%	11.60%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	736 \| 2330	1480 \| 2324	1692 \| 2313	1525 \| 2292	1858 \| 2280	1659 \| 2242	1755 \| 2154	1643 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.31%	-2.35%	-2.57%	4.06%	3.78%	3.30%	-6.60%	-11.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1614 \| 2353	2066 \| 2331	1444 \| 2336	1683 \| 2322	172 \| 2326	383 \| 2322	1849 \| 2330	1765 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	8.68%	-14.82%	20.44%	18.33%	43.02%	7.51%	4.26%	2.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	626 \| 2336	1550 \| 2330	7 \| 2299	412 \| 2205	866 \| 2086	1699 \| 1974	75 \| 1913	1232 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 212.98%
2024-12-31 181.67%
2024-06-30 211.77%
2023-12-31 276.15%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：基金經理7年固收研究經驗，風格穩(wěn)健

報告期	基金換手率
2025-06-30	212.98%
2024-12-31	181.67%
2024-06-30	211.77%
2023-12-31	276.15%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2021-01-26~至今	章恒	4年又221天	25.19%
2020-05-14~2021-01-25	束金偉章恒	256天	45.94%
2019-12-27~2020-05-13	束金偉	138天	8.55%
2018-08-15~2019-12-26	蘇謀東	1年又133天	8.05%
2017-09-30~2018-08-14	高翰昆蘇謀東	318天	3.44%

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106	1	在公用事業(yè)股票里躲牛市呀？	無為而為MJ	08-31 09:37
24	0	……	基民5JyVVR	08-29 13:42
46	0	公告萬家頤和靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:56
80	1	【一周風向標】本周機會：有色、計算機、國防軍工（8	萬家基金	08-27 08:01
35	0	基金經理還在不？媽的，拿你一年，還是原地踏步。	四季陽光1688	08-25 21:30
34	0	基金經歷躲起來了嗎？是否解釋一下在目前股市行情如火	無為而為MJ	08-25 20:42
28	0	垃圾中的占斗圾	樂觀的雅幽明10	08-25 15:08
28	0	不知道還能跌不	樂觀的雅幽明10	08-25 15:07
110	1	發(fā)瘟雞一只！	基民jTYwDC	08-23 19:51
121	3	二季報解讀，我重點布局了哪些方向？	萬家基金章恒	08-22 23:17
54	0	樂觀的雅幽明10	08-22 22:24
65	0	給我啥玩意	基民318W6820q1	08-22 21:18
58	0	垃圾	基民5JyVVR	08-22 21:13
61	0	了嗎	基民5JyVVR	08-22 21:12
36	0	強烈要求更換基金經理，太差勁了	基民9CqoEe	08-22 20:49
35	0	$萬家頤和靈活配置混合A$	基民N138603T53	08-22 20:46
45	0	配那么多電力股有球用，而且持得時間太長了，錯過了很	c3311651427461287	08-22 17:57
50	0	華電和華能拿了這么久都不會漲，這樣的行情其他基金今	基民9CqoEe	08-21 11:59
197	1	這斯基金是大盤股，小中盤股上漲他都不漲。指數(shù)稍微跌	基民58N576t300	08-21 05:46
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