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海富通瑞祥一年定開債券(519138
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.2469-0.01%
近1月：0.34%
近1年：3.67%

累計凈值

1.4100
近3月：1.18%
近3年：12.45%

近6月：1.31%
成立來：44.10%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.93億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張靖爽
成 立 日：2017-07-28管 理 人：海富通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-21～2026-02-24/2026-01-21～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月20日15:00~02月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月20日15:00~02月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.2469 1.4100 -0.01%
    06-27 1.2470 1.4101 --
    06-20 1.2473 1.4104 --
    06-13 1.2449 1.4080 --
    06-06 1.2435 1.4066 --
    05-30 1.2427 1.4058 --
    05-23 1.2431 1.4062 --
    05-16 1.2412 1.4043 --
    05-09 1.2408 1.4039 --
    04-30 1.2384 1.4015 --
    04-25 1.2363 1.3994 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.34%
    1.18%
    1.31%
    1.31%
    3.67%
    9.11%
    12.45%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    -- | 3119
    804 | 3409
    819 | 3340
    405 | 3265
    405 | 3265
    661 | 3018
    279 | 2462
    327 | 2097
    四分位排名

    --

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
21 0 最近朋友推薦了幾個債基，看這個$鵬揚淳開債券A$不 細心的孫三梅 07-03 16:51
107 0 公告海富通瑞祥一年定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:57
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1848 0 債市調(diào)整怎么看？我的債基如何應(yīng)對？ 海富通基金 03-17 14:49
215 0 公告海富通瑞祥一年定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 02-25 09:05
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247 0 公告海富通瑞祥一年定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:32
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339 0 公告海富通瑞祥一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-23 09:06
367 0 公告海富通瑞祥一年定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 12-20 09:06
422 0 公告海富通瑞祥一年定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 09:43
564 0 公告海富通瑞祥一年定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 10:02
682 0 公告海富通瑞祥一年定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 09:35
1078 0 現(xiàn)在缺少助推力，這種情緒下，不要亂動 小乖養(yǎng)基 07-02 15:18
713 0 公告海富通瑞祥一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-25 09:07

海富通基金

管理規(guī)模：1719.05億旗下基金：171只
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