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國泰金泰靈活配置混合A(519020

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單位凈值 (2025-08-29): 2.67602.71%; 近1月：11.39%; 近1年：46.11%

累計凈值: 2.5189; 近3月：17.04%; 近3年：56.24%

: 近6月：19.38%; 成立來：185.19%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：5.47億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李海
成立日：2012-12-24	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
立訊精密	9.10%	-0.26%	股吧
傳音控股	8.84%	7.17%	股吧
順豐控股	8.21%	-7.91%	股吧
百濟神州-U	7.04%	12.55%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	6.52%	5.08%	股吧
美的集團	6.50%	0.29%	股吧
寧德時代	6.46%	10.37%	股吧
貴州茅臺	5.96%	2.34%	股吧
邁瑞醫(yī)療	5.88%	-1.74%	股吧
東鵬飲料	4.77%	3.26%	股吧

前十持倉占比合計：69.28%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債 1.01% --
前一持倉占比合計：1.01%
持倉截止日期: 2024-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債	1.01%	--

公司觀點

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政策助力供需兩旺
37.15%近5年國泰智能汽車股...
建軍百年奮斗目標
6.89%近3年國泰國證航天軍...
數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎
94.30%近1年國泰中證全指軟...
國泰科創(chuàng)芯片今日結募
如何把握債市超調(diào)機遇？
反內(nèi)卷政策的最終目標是什么？
目前的慢牛行情都有什么因素？
AI與高端制造景氣度持續(xù)上行的原因...

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	2.6760	2.5189	2.71%
08-28	2.6053	2.4541	0.51%
08-27	2.5922	2.4421	-1.37%
08-26	2.6281	2.4750	0.25%
08-25	2.6216	2.4691	1.12%
08-22	2.5925	2.4424	0.69%
08-21	2.5747	2.4261	0.96%
08-20	2.5501	2.4035	1.08%
08-19	2.5228	2.3785	0.12%
08-18	2.5197	2.3757	1.70%
08-15	2.4775	2.3370	1.61%

更多凈值信息>

國泰金泰靈活配置混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2017-01-17 每份派現(xiàn)金0.0654元
2016-01-20 每份派現(xiàn)金0.0070元
更多分紅信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.22%	11.39%	17.04%	19.38%	24.74%	46.11%	31.02%	56.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.47%	8.54%	18.55%	18.05%	21.04%	38.94%	20.00%	6.51%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	668 \| 2347	659 \| 2340	1144 \| 2330	901 \| 2309	830 \| 2296	799 \| 2258	506 \| 2168	68 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	3.30%	5.65%	-4.05%	19.01%	-5.26%	2.81%	-3.41%	-2.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	695 \| 2353	516 \| 2331	1707 \| 2336	129 \| 2322	1785 \| 2326	465 \| 2322	1195 \| 2330	746 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	11.22%	10.37%	-21.57%	5.03%	58.73%	51.54%	-16.41%	-4.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	427 \| 2336	46 \| 2330	1451 \| 2299	1306 \| 2205	532 \| 2086	288 \| 1974	893 \| 1913	1404 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	良好	優(yōu)秀	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 186.29%
2024-12-31 239.73%
2024-06-30 137.65%
2023-12-31 237.87%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：混合型基金，基金經(jīng)理有12年證券從業(yè)經(jīng)驗，從2012年底開始管理該基金。

報告期	基金換手率
2025-06-30	186.29%
2024-12-31	239.73%
2024-06-30	137.65%
2023-12-31	237.87%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-04-27~至今	李海	7年又129天	158.70%
2017-01-24~2018-04-26	彭凌志李海	1年又92天	-6.74%
2015-06-30~2017-01-23	程洲樊利安	1年又208天	7.86%
2012-12-24~2015-06-29	程洲	2年又187天	9.60%

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36	0	公告國泰金泰靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:25
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11050	24	創(chuàng)新藥狂飆：大健康主題基金24.72%月漲幅領跑，	我漲你就加倉我跌你就梭哈	07-29 00:27
170	0	人形機器人量產(chǎn)沖鋒號：同泰產(chǎn)業(yè)升級基金飆漲2.14	養(yǎng)基快斗基德	07-22 13:45
95	0	公告國泰金泰靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-19 09:09
92	0	$國泰金泰靈活配置混合A(OTCFUND\|5190	余舒茜	07-02 20:19
209	0	中考成績單｜主動權益業(yè)績盤點	國泰基金	07-02 16:37
240	0	老基金的新征程	國泰基金	06-05 16:26
318	0	大咖研習社 \| 國泰基金李海：“新”消費為矛，“舊	國泰基金	05-09 16:21
142	0	公告國泰金泰靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:38
1372	3	國泰基金胡松：2025年價值投資機遇與展望	國泰基金	04-21 19:17
299	2	業(yè)績盤點 \| 主動權益產(chǎn)品線	國泰基金	04-12 07:05
160	0	公告國泰金泰靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:24
933	0	公告國泰金泰靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:24
1666	0	國泰基金主動權益業(yè)績盤點	國泰基金	01-07 15:52
1099	0	【投資風向標】本期熱點關鍵詞：均衡	國泰基金	12-16 15:24
1226	0	【投資風向標】本周熱點關鍵詞：均衡	國泰基金	12-05 16:56
1234	1	國泰基金李海：擁抱大市場，聚焦新消費	國泰基金	11-22 15:54
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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-01-17	每份派現(xiàn)金0.0654元
2016-01-20	每份派現(xiàn)金0.0070元

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