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凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：5.12%
近1年：30.89%

單位凈值 (2026-01-16)

0.9698-0.32%
近3月：2.78%
近3年：29.44%

累計凈值

0.9698
近6月：16.46%
成立來：-3.02%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：30.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李康等
成 立 日：2021-02-04管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證滬港深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.75%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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