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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：2.81%
近1年：23.71%

單位凈值 (2025-07-04)

0.82070.18%
近3月：4.23%
近3年：4.06%

累計凈值

0.8207
近6月：10.76%
成立來：-17.93%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：26.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李康等
成 立 日：2021-02-04管 理 人：國壽安保基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證滬港深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.81%
    2.81%
    4.23%
    10.76%
    7.10%
    23.71%
    14.67%
    4.06%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.73%
    2.10%
    2.72%
    8.98%
    5.34%
    19.75%
    8.87%
    -3.27%
    同類排名
    2576 | 4062
    2522 | 3973
    1186 | 3716
    1186 | 3425
    921 | 3423
    1364 | 2893
    409 | 2215
    540 | 1793
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3122.05%
    2024-06-3012.12%
    2023-12-3110.48%
    2023-06-3012.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
51 1 這個基金t+0交易嗎 童易陽 07-02 03:13
47 0 公告國壽安保基金管理有限公司國壽安保中證滬港深300交 基金資訊 05-31 09:23
40 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-31 09:07
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91 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-21 19:15
617 0 公告關(guān)于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交 基金資訊 12-27 09:08
136 0 這么好的標(biāo)的，重點埋伏！ FengQY2022 12-04 15:18
277 1 這個etf怎么成交量這么小 小蕪888 11-17 23:29
248 2 用腳運作基金嗎？ 基民GmsAUT 11-09 16:41
128 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-24 19:13
200 1 怎么回事？不動了？ 股海海菜葉 09-27 10:57
263 0 公告關(guān)于國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 09-06 09:46
166 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-30 19:59
371 0 這個基金買十萬元持有三個月，如果假設(shè)三個月賣出時值 n140866781141182 08-11 13:07
262 0 可以贖回了 翡翠萬貫的雅筑 07-23 09:56
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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