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國壽安保中證滬港深300ETF(517300

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關(guān)注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-03-03): 0.9337-1.44%; 近1月：-2.04%; 近1年：18.04%

累計凈值: 0.9337; 近3月：0.29%; 近3年：25.63%

: 近6月：2.14%; 成立來：-6.63%

類型：指數(shù)型-股票	規(guī)模：30.51億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：李康等
成立日：2021-02-04	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：
跟蹤標的：中證滬港深300指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.75%

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
騰訊控股	4.62%	--	股吧
阿里巴巴-W	3.29%	--	股吧
寧德時代	3.11%	1.13%	股吧
貴州茅臺	2.74%	-0.97%	股吧
匯豐控股	2.53%	--	股吧
中國平安	2.34%	0.35%	股吧
中際旭創(chuàng)	2.18%	-1.19%	股吧
紫金礦業(yè)	1.82%	-4.68%	股吧
招商銀行	1.67%	1.32%	股吧
工商銀行	0.82%	2.30%	股吧

前十持倉占比合計：25.12%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
億緯轉(zhuǎn)債 0.01% --
前一持倉占比合計：0.01%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
億緯轉(zhuǎn)債	0.01%	--

公司觀點

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中盤成長力量
24.28%近1年國壽創(chuàng)精選88...
高性價比投資A股
21.67%近1年國壽安保滬深3...
成長風向標
42.67%近1年國壽安保中證5...
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2026年A股投資圖譜，四大主線下...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-03	0.9337	0.9337	-1.44%
03-02	0.9473	0.9473	-0.37%
02-27	0.9508	0.9508	-0.11%
02-26	0.9518	0.9518	-0.62%
02-25	0.9577	0.9577	0.52%
02-24	0.9527	0.9527	0.56%
02-13	0.9474	0.9474	-1.34%
02-12	0.9603	0.9603	-0.19%
02-11	0.9621	0.9621	-0.20%
02-10	0.9640	0.9640	0.11%
02-09	0.9629	0.9629	1.66%

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國壽安保中證滬港深300ETF成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.99%	-2.04%	0.29%	2.14%	-1.09%	18.04%	44.07%	25.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.97%	-1.06%	6.97%	8.70%	3.69%	28.90%	49.88%	27.24%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
跟蹤標的跟蹤標的：中證滬港深300指數(shù)	-1.77%	-1.97%	-0.12%	1.25%	-0.99%	14.69%	36.18%	16.60%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2544 \| 4891	2940 \| 4881	3863 \| 4707	3384 \| 4361	3738 \| 4809	2470 \| 3542	1335 \| 2564	946 \| 2016
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-1.20%	17.30%	2.69%	3.52%	-1.31%	17.46%	1.68%	2.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中證滬港深300指數(shù)	-2.04%	16.58%	1.37%	3.16%	-1.26%	15.40%	0.68%	2.45%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2866 \| 4812	2535 \| 4523	1424 \| 4076	1073 \| 3635	1655 \| 3464	1186 \| 3130	457 \| 3014	833 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	23.19%	20.22%	-9.60%	-16.92%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1895 \| 4812	480 \| 3464	1197 \| 2655	530 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 22.13%
2024-12-31 22.05%
2024-06-30 12.12%
2023-12-31 10.48%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	22.13%
2024-12-31	22.05%
2024-06-30	12.12%
2023-12-31	10.48%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-03-01~至今李康蘇天醒 5年又4天 -0.06%
2021-02-04~2021-02-28 李康 24天 -6.57%
更多國壽安保中證滬港深300ETF基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-03-01~至今	李康蘇天醒	5年又4天	-0.06%
2021-02-04~2021-02-28	李康	24天	-6.57%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
35	0	流動性太差了，需要調(diào)倉的時候折價千分之六才賣掉	非賣品600036	01-27 09:48
34	0	公告國壽安保基金管理有限公司關(guān)于變更旗下部分上交所ET	基金資訊	01-23 07:42
28	0	公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	01-21 20:29
31	1	媽的！金融占比這么高！	權(quán)利乄游戲	12-27 22:51
59	0	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下部分上交所ETF申	基金資訊	12-07 19:11
45	0	公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	12-07 19:10
36	0	公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	12-07 19:10
28	0	賣不脫	成都的老韭菜	12-02 10:29
79	0	今天能不能穩(wěn)住，還是量化基比較扛打，$國金量化精選	秀外慧中的曹清平	11-28 11:02
33	0	為啥沒有成交量？都被誰買走了？	發(fā)哥價投	11-05 23:37
43	0	公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	10-27 20:07
32	0	怎么都沒有人說話呢	股友At23069610	10-27 13:35
45	0	公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	08-29 22:34
69	2	公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	08-23 15:02
110	1	這個基金t+0交易嗎	童易陽	07-28 12:58
80	0	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰緡鴫郯脖Ｖ凶C滬港深300交	基金資訊	05-31 09:23
64	0	公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	05-31 09:07
71	0	公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	04-21 19:18
62	0	公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	03-28 20:25
62	0	公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	03-19 15:55

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