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全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：2.43%
近1年：10.25%

單位凈值 (2026-01-14)

1.4110-0.68%
近3月：-0.13%
近3年：29.76%

累計(jì)凈值

1.7434
近6月：1.32%
成立來(lái)：82.20%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐屹兵
成 立 日：2020-03-20管 理 人：博時(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.76%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.4110 1.7434 -0.68%
    01-13 1.4206 1.7530 -0.33%
    01-12 1.4253 1.7577 0.34%
    01-09 1.4204 1.7528 0.34%
    01-08 1.4156 1.7480 -0.32%
    01-07 1.4202 1.7526 0.05%
    01-06 1.4195 1.7519 1.18%
    01-05 1.4030 1.7354 0.38%
    12-31 1.3977 1.7301 0.11%
    12-30 1.3961 1.7285 -0.02%
    12-29 1.3964 1.7288 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.65%
    2.43%
    -0.13%
    1.32%
    0.95%
    10.25%
    22.20%
    29.76%
    同類(lèi)平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.73%
    2.31%
    -0.79%
    -0.52%
    0.88%
    4.55%
    10.33%
    10.62%
    同類(lèi)排名
    3788 | 4737
    3936 | 4713
    3938 | 4506
    3774 | 4084
    4315 | 4762
    3119 | 3413
    2156 | 2509
    1018 | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3087.43%
    2024-12-31119.16%
    2024-06-30105.64%
    2023-12-3187.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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