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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：5.30%
近1年：47.95%

單位凈值 (2025-09-03)

1.1826-0.68%
近3月：10.84%
近3年：48.57%

累計凈值

1.1826
近6月：12.88%
成立來：18.26%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.93億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2020-08-03管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證港股通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.98%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.60%
    5.30%
    10.84%
    12.88%
    30.72%
    47.95%
    46.43%
    48.57%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.59%
    5.35%
    12.46%
    15.38%
    31.92%
    49.34%
    42.12%
    33.41%
    同類排名
    2234 | 4257
    3266 | 4203
    3136 | 3950
    2439 | 3567
    778 | 3420
    1401 | 2997
    342 | 2278
    199 | 1859
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30141.03%
    2024-12-3191.42%
    2024-06-30152.30%
    2023-12-31114.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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