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凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：-0.15%
近1年：39.67%

單位凈值 (2025-12-01)

1.22320.60%
近3月：2.33%
近3年：52.52%

累計凈值

1.2232
近6月：15.55%
成立來：22.32%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：侯昊等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：上證港股通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.02%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.89%
    -0.15%
    2.33%
    15.55%
    35.21%
    39.67%
    64.19%
    52.52%
    同類平均
    2.92%
    -1.97%
    0.87%
    24.73%
    25.84%
    24.34%
    37.89%
    25.56%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標的
    1.22%
    0.03%
    1.62%
    16.42%
    35.45%
    39.71%
    56.67%
    41.33%
    同類排名
    3993 | 4603
    845 | 4577
    1294 | 4347
    2683 | 3936
    824 | 3410
    510 | 3220
    305 | 2437
    251 | 1930
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30141.03%
    2024-12-3191.42%
    2024-06-30152.30%
    2023-12-31114.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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招商基金

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