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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：10.13%
近1年：38.98%

單位凈值 (2025-09-03)

1.3819-0.80%
近3月：17.96%
近3年：16.41%

累計(jì)凈值

1.7119
近6月：16.78%
成立來(lái)：76.04%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2018-04-26管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：12.23%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.30%
    10.13%
    17.96%
    16.78%
    15.96%
    38.98%
    21.90%
    16.41%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.24%
    7.32%
    23.26%
    12.31%
    11.01%
    33.40%
    12.12%
    3.94%
    同類排名
    1801 | 4257
    1747 | 4203
    2090 | 3950
    1590 | 3567
    2128 | 3420
    1816 | 2997
    1260 | 2278
    1057 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3012.21%
    2024-12-3115.02%
    2024-06-3011.95%
    2023-12-3142.93%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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29 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 08-29 22:31
36 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 07-20 19:13
60 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷 基金資訊 07-10 20:29
105 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 06-03 19:09
53 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 04-21 19:19
271 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 03-30 19:15
76 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 03-24 19:07
270 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 03-21 19:26
319 0 公告關(guān)于華泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 21:29
46 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 03-19 19:06
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121 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開(kāi)放式基 基金資訊 02-07 00:45
327 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 01-21 19:10
161 3 從海外回流的資金可以大舉進(jìn)場(chǎng)抄底了！ 投資需要哲學(xué)思想 12-06 13:06
123 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 10-25 15:49
491 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開(kāi)放式基 基金資訊 10-24 00:41
123 0 看不懂這個(gè)etf，有委托單為什么沒(méi)有成交量 自信的司馬晨光 10-17 16:20
122 1 持股都是大漲的，你竟然是跌的？？怎么回事 繁花似錦2020 10-10 19:07
178 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 08-30 19:09
337 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開(kāi)放式基 基金資訊 08-15 00:31
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