基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-16 10:55)

--
近1月：1.41%
近1年：25.22%

單位凈值 (2025-10-15)

1.45541.49%
近3月：16.14%
近3年：28.16%

累計(jì)凈值

1.7454
近6月：25.37%
成立來(lái)：80.52%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2018-04-03管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：16.26%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
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    • 1月
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    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.61%
    1.41%
    16.14%
    25.37%
    20.79%
    25.22%
    34.27%
    28.16%
    同類(lèi)平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.59%
    1.18%
    14.99%
    22.19%
    17.01%
    19.60%
    23.91%
    14.09%
    同類(lèi)排名
    1539 | 4461
    2209 | 4405
    1915 | 4106
    1950 | 3746
    2066 | 3416
    1738 | 3067
    1044 | 2350
    879 | 1889
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3017.00%
    2024-12-3117.33%
    2024-06-3018.34%
    2023-12-3142.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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56 0 公告MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-21 19:08
70 0 公告MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-30 19:13
69 0 公告MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-20 21:20
68 0 公告MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-20 19:07
286 0 公告MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-20 19:07
94 0 公告MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-21 21:15
316 0 公告MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-20 19:05
317 0 公告MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-20 19:05
139 0 公告MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-25 15:05
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158 0 公告MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-30 19:09
173 0 公告MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-18 19:10
159 0 公告MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 06-25 19:05
211 0 公告MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-21 15:53
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