基金品種

全球市場

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：4.62%
近1年：28.29%

單位凈值 (2026-01-14)

1.4849-0.19%
近3月：5.44%
近3年：23.56%

累計凈值

1.8149
近6月：20.36%
成立來：89.16%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2018-04-26管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.63%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    4.62%
    5.44%
    20.36%
    3.15%
    28.29%
    48.89%
    23.56%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.52%
    5.14%
    3.44%
    18.94%
    3.11%
    25.55%
    41.60%
    12.76%
    同類排名
    3326 | 4737
    2838 | 4713
    2903 | 4506
    2334 | 4084
    3079 | 4762
    2193 | 3413
    1532 | 2509
    1265 | 1987
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3012.21%
    2024-12-3115.02%
    2024-06-3011.95%
    2023-12-3142.93%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
50 1 這基金是月分紅還是季分紅或年分紅 基民WySbjL 12-04 11:17
39 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 11-23 19:07
39 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 11-23 19:07
38 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 10-27 19:21
44 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 08-29 22:31
58 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 07-20 19:13
91 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷 基金資訊 07-10 20:29
130 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 06-03 19:09
75 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 04-21 19:19
295 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-30 19:15
105 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-24 19:07
298 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-21 19:26
337 0 公告關(guān)于華泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 21:29
63 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-19 19:06
68 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-19 17:08
193 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開放式基 基金資訊 02-07 00:45
350 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 01-21 19:10
180 3 從海外回流的資金可以大舉進(jìn)場抄底了！ 投資需要哲學(xué)思想 12-06 13:06
144 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 10-25 15:49
519 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開放式基 基金資訊 10-24 00:41
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1