基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-11-07 10:30)

--
近1月：1.23%
近1年：18.96%

單位凈值 (2025-11-06)

1.45651.41%
近3月：14.36%
近3年：28.83%

累計(jì)凈值

1.7865
近6月：25.58%
成立來(lái)：85.54%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2018-04-26管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：16.26%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.37%
    1.23%
    14.36%
    25.58%
    22.22%
    18.96%
    33.43%
    28.83%
    同類平均
    -0.22%
    -0.05%
    15.19%
    28.20%
    29.29%
    24.98%
    38.16%
    31.00%
    滬深300
    -0.35%
    1.14%
    14.10%
    23.23%
    19.28%
    16.63%
    29.20%
    24.59%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.33%
    1.21%
    13.92%
    22.92%
    19.13%
    15.77%
    26.94%
    17.72%
    同類排名
    2301 | 4515
    1439 | 4501
    1762 | 4224
    1838 | 3849
    2092 | 3416
    1868 | 3116
    1300 | 2379
    1034 | 1905
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3012.21%
    2024-12-3115.02%
    2024-06-3011.95%
    2023-12-3142.93%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
28 0 這基金是月分紅還是季分紅或年分紅 基民WySbjL 11-01 15:39
28 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 10-27 19:21
38 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 08-29 22:31
51 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 07-20 19:13
72 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷 基金資訊 07-10 20:29
121 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 06-03 19:09
67 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 04-21 19:19
286 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-30 19:15
95 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-24 19:07
286 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-21 19:26
332 0 公告關(guān)于華泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 21:29
52 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-19 19:06
53 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-19 17:08
142 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開放式基 基金資訊 02-07 00:45
341 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 01-21 19:10
171 3 從海外回流的資金可以大舉進(jìn)場(chǎng)抄底了！ 投資需要哲學(xué)思想 12-06 13:06
133 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 10-25 15:49
508 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開放式基 基金資訊 10-24 00:41
132 0 看不懂這個(gè)etf，有委托單為什么沒有成交量 自信的司馬晨光 10-17 16:20
131 1 持股都是大漲的，你竟然是跌的？？怎么回事 繁花似錦2020 10-10 19:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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