基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：3.05%
近1年：14.23%

單位凈值 (2025-07-02)

1.3102-0.05%
近3月：1.85%
近3年：-7.10%

累計(jì)凈值

1.7042
近6月：3.93%
成立來(lái)：66.72%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2018-10-10管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：22.90%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.3102 1.7042 -0.05%
    07-01 1.3108 1.7048 0.18%
    06-30 1.3084 1.7024 0.40%
    06-27 1.3032 1.6972 -0.44%
    06-26 1.3090 1.7030 -0.23%
    06-25 1.3120 1.7060 1.39%
    06-24 1.2940 1.6880 1.14%
    06-23 1.2794 1.6734 0.32%
    06-20 1.2753 1.6693 0.08%
    06-19 1.2743 1.6683 -0.81%
    06-18 1.2847 1.6787 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    3.05%
    1.85%
    3.93%
    0.90%
    14.23%
    5.24%
    -7.10%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.35%
    2.47%
    0.99%
    2.91%
    -0.13%
    11.54%
    0.34%
    -14.78%
    同類排名
    2347 | 3972
    2440 | 3938
    1781 | 3714
    2314 | 3427
    2299 | 3426
    2096 | 2896
    1025 | 2218
    1035 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-313.07%
    2022-06-304.16%
    2021-12-312.76%
    2020-12-3141.56%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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