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單位凈值 (2026-02-27): 1.65220.01%; 近1月：0.50%; 近1年：22.74%

累計凈值: 1.6522; 近3月：6.33%; 近3年：22.31%

: 近6月：9.02%; 成立來：65.22%

類型：指數(shù)型-股票	規(guī)模：1.40億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：周大鵬
成立日：2019-03-19	管理人：銀華基金	基金評級：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股人民幣指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：2.46%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
貴州茅臺	3.55%	-0.76%	股吧
寧德時代	3.41%	-1.15%	股吧
招商銀行	1.81%	0.13%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	1.72%	-3.88%	股吧
中國平安	1.52%	-0.65%	股吧
紫金礦業(yè)	1.48%	0.46%	股吧
中際旭創(chuàng)	1.39%	-6.68%	股吧
長江電力	1.39%	0.00%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	1.37%	-0.31%	股吧
寒武紀(jì)-U	1.13%	0.79%	股吧

前十持倉占比合計：18.77%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)

公司觀點

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深度掘金大消費經(jīng)典之作
6.28%近1年銀華富裕主題混...
擅長行業(yè)布局爆發(fā)力強
127.88%近1年銀華內(nèi)需精選混...
行業(yè)配置均衡長期績優(yōu)
81.10%近1年銀華中小盤混合
市場也有高波的一面
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每日收盤速遞 | 2026.2.2...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.6522	1.6522	0.01%
02-26	1.6521	1.6521	-0.05%
02-25	1.6529	1.6529	0.75%
02-24	1.6406	1.6406	0.87%
02-13	1.6264	1.6264	-1.28%
02-12	1.6475	1.6475	0.19%
02-11	1.6444	1.6444	0.01%
02-10	1.6442	1.6442	0.11%
02-09	1.6424	1.6424	1.55%
02-06	1.6173	1.6173	-0.39%
02-05	1.6236	1.6236	-0.73%

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銀華MSCI中國A股ETF成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.59%	0.50%	6.33%	9.02%	3.36%	22.74%	41.12%	22.31%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.73%	0.00%	10.42%	13.36%	6.85%	29.64%	56.19%	33.18%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股人民幣指數(shù)	2.43%	1.96%	9.58%	13.38%	5.25%	27.33%	40.81%	15.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2308 \| 4934	2068 \| 4869	2897 \| 4687	2639 \| 4315	3088 \| 4812	2078 \| 3536	1639 \| 2562	1328 \| 2007
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.08%	19.01%	1.82%	-0.80%	-1.81%	16.21%	-1.75%	2.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股人民幣指數(shù)	1.58%	18.86%	2.08%	-0.54%	-6.25%	19.07%	-3.13%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2238 \| 4812	2207 \| 4523	2113 \| 4076	2414 \| 3635	1840 \| 3464	1505 \| 3130	1103 \| 3014	792 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	20.30%	14.76%	-10.32%	-18.35%	7.43%	40.67%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2130 \| 4812	1011 \| 3464	1285 \| 2655	695 \| 2208	497 \| 1822	305 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 23.81%
2024-12-31 19.56%
2024-06-30 26.00%
2023-12-31 32.29%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	23.81%
2024-12-31	19.56%
2024-06-30	26.00%
2023-12-31	32.29%

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-03-19~至今周大鵬 6年又349天 65.22%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-03-19~至今	周大鵬	6年又349天	65.22%

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32	公告銀華MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金基	基金資訊	02-12 19:11
29	公告銀華MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金2	基金資訊	01-20 19:51
131	公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于增加部分代銷機構(gòu)為旗下	基金資訊	01-04 17:19
47	公告銀華MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金基	基金資訊	12-18 19:07
45	公告銀華MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金招	基金資訊	12-18 19:06
93	公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF申	基金資訊	11-23 19:26
50	公告銀華MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金招	基金資訊	11-23 19:21
41	公告銀華MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金基	基金資訊	11-23 19:17
47	公告關(guān)于同意中信證券股份有限公司為銀華MSCI中國A股	基金資訊	11-10 09:20
63	公告銀華MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金2	基金資訊	10-26 19:13
55	公告銀華MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金2	基金資訊	08-28 21:57
484	$希荻微(SH688173)$$A50期指當(dāng)月連續(xù)	你不怕被天責(zé)嗎	07-25 08:03
67	公告銀華MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金2	基金資訊	07-17 19:27
68	有人嗎	苦茶回甘	04-25 14:48
97	公告銀華MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金2	基金資訊	04-20 19:07
87	中國ETF，只要你帶中國倆字兒，我就買買買?，F(xiàn)在是	苦茶回甘	04-11 06:17
99	公告銀華MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金2	基金資訊	03-27 23:10
102	公告銀華MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金基	基金資訊	03-19 16:19
92	公告銀華MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金招	基金資訊	03-19 16:19
116	公告銀華MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金托	基金資訊	03-19 16:14

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