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凈值估算(26-01-15 16:00)

--
近1月：1.57%
近1年：31.70%

單位凈值 (2026-01-14)

1.19350.31%
近3月：1.26%
近3年：39.36%

累計凈值

1.2435
近6月：5.76%
成立來：24.55%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：87.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余海燕等
成 立 日：2012-08-09管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：恒生中國企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.24%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.67%
    1.57%
    1.26%
    5.76%
    4.02%
    31.70%
    74.92%
    39.36%
    同類平均
    1.71%
    2.76%
    3.40%
    10.90%
    4.51%
    28.25%
    48.69%
    52.05%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    2.52%
    3.92%
    0.17%
    4.39%
    3.96%
    32.16%
    70.14%
    25.38%
    同類排名
    113 | 174
    132 | 174
    79 | 171
    136 | 165
    121 | 174
    75 | 158
    11 | 121
    24 | 92
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3053.60%
    2024-12-3136.52%
    2024-06-3022.88%
    2023-12-3121.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
28 1 這票也是T+1嗎 金銀生財de潘乘風(fēng) 01-14 17:30
32 1 我在這里躲牛市嗎 fqwyd2024 01-11 22:31
45 0 公告易方達(dá)恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金增加 基金資訊 01-11 19:09
32 1 2.0454 開福開福 01-10 21:33
92 6 這個ETF的費率為什么這么高？0.6%就差不多了， 王府池子 01-08 11:27
31 0 公告易方達(dá)恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 01-07 20:16
26 0 公告易方達(dá)恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 01-07 20:10
34 1 凈值多少了？ 開福開福 01-04 16:31
30 0 這幾個月真的爛 堅決的錢順昊 12-31 10:00
36 0 公告易方達(dá)恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 12-30 21:40
64 0 公告易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF變更 基金資訊 12-29 19:43
148 0 港股2025年回顧：“修復(fù)”與“分化” 易方達(dá)指數(shù)通 12-29 09:03
32 0 公告關(guān)于易方達(dá)恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-27 08:25
28 0 公告易方達(dá)恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 12-24 19:59
38 1 看這架勢，下午大概就要跳水喲 我們不一樣383 12-18 11:02
85 3 明天開始往1.15進(jìn)發(fā) 陽山小兵哥 12-15 15:15
147 1 一塊二的是不是永無解套之日了？ fqwyh001 12-03 21:44
73 1 怎么這么肉 鄉(xiāng)村野夫1 11-25 14:43
362 0 這只成立最早的跨境ETF改名了 ETF令狐沖 11-20 09:26
43 0 公告易方達(dá)恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 11-19 19:43
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