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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.82%
近1年：23.79%

單位凈值 (2025-07-04)

6.1948-0.17%
近3月：2.52%
近3年：-4.55%

累計(jì)凈值

1.1688
近6月：10.39%
成立來：16.06%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李嚴(yán)
成 立 日：2018-03-23管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.82%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 6.1948 1.1688 -0.17%
    07-03 6.2051 1.1705 0.51%
    07-02 6.1735 1.1652 -0.73%
    07-01 6.2186 1.1728 0.34%
    06-30 6.1977 1.1693 0.91%
    06-27 6.1421 1.1600 0.47%
    06-26 6.1132 1.1552 -0.38%
    06-25 6.1365 1.1591 1.71%
    06-24 6.0335 1.1419 1.63%
    06-23 5.9367 1.1257 0.62%
    06-20 5.9004 1.1197 -0.60%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.86%
    3.82%
    2.52%
    10.39%
    4.80%
    23.79%
    0.31%
    -4.55%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.81%
    3.00%
    1.13%
    8.91%
    3.24%
    22.28%
    -2.38%
    -9.38%
    同類排名
    2493 | 4065
    1418 | 3976
    2241 | 3718
    1251 | 3427
    1315 | 3425
    1360 | 2895
    1330 | 2217
    851 | 1795
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3146.55%
    2024-06-3079.61%
    2023-12-3176.48%
    2023-06-3037.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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