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全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：14.96%
近1年：51.95%

單位凈值 (2026-01-14)

8.74801.04%
近3月：15.57%
近3年：43.34%

累計(jì)凈值

1.5948
近6月：38.56%
成立來(lái)：63.90%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李嚴(yán)
成 立 日：2018-03-23管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.58%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 8.7480 1.5948 1.04%
    01-13 8.6578 1.5798 -1.28%
    01-12 8.7697 1.5984 2.43%
    01-09 8.5619 1.5638 2.08%
    01-08 8.3876 1.5347 0.25%
    01-07 8.3670 1.5312 0.80%
    01-06 8.3003 1.5201 2.12%
    01-05 8.1282 1.4914 2.51%
    12-31 7.9292 1.4582 0.09%
    12-30 7.9222 1.4570 0.43%
    12-29 7.8879 1.4513 -0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.55%
    14.96%
    15.57%
    38.56%
    10.33%
    51.95%
    64.46%
    43.34%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    4.48%
    14.76%
    14.36%
    36.65%
    10.21%
    47.65%
    58.04%
    35.82%
    同類排名
    771 | 4737
    519 | 4713
    506 | 4506
    1111 | 4084
    907 | 4762
    849 | 3413
    798 | 2509
    533 | 1987
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3041.42%
    2024-12-3146.55%
    2024-06-3079.61%
    2023-12-3176.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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