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單位凈值 (2026-02-27)

9.20351.16%
近1月：1.31%
近1年：47.91%

累計凈值

1.6708
近3月：25.34%
近3年：44.90%

近6月：27.47%
成立來：72.43%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：11.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李嚴
成 立 日：2018-03-23管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.55%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 9.2035 1.6708 1.16%
    02-26 9.0982 1.6533 0.37%
    02-25 9.0646 1.6476 1.60%
    02-24 8.9222 1.6239 1.09%
    02-13 8.8257 1.6078 -1.47%
    02-12 8.9574 1.6298 1.19%
    02-11 8.8518 1.6121 0.24%
    02-10 8.8310 1.6087 0.01%
    02-09 8.8298 1.6085 2.02%
    02-06 8.6547 1.5793 0.01%
    02-05 8.6537 1.5791 -1.86%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.28%
    1.31%
    25.34%
    27.47%
    16.07%
    47.91%
    69.82%
    44.90%
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    4.32%
    1.28%
    24.56%
    26.17%
    15.98%
    43.61%
    63.13%
    37.28%
    同類排名
    551 | 4934
    1337 | 4869
    343 | 4687
    516 | 4315
    376 | 4812
    584 | 3536
    778 | 2562
    487 | 2007
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3041.42%
    2024-12-3146.55%
    2024-06-3079.61%
    2023-12-3176.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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