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凈值估算(25-09-01 11:21)

--
近1月：11.00%
近1年：56.10%

單位凈值 (2025-08-29)

7.40650.44%
近3月：24.65%
近3年：16.89%

累計凈值

1.3710
近6月：22.40%
成立來：38.76%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李嚴
成 立 日：2018-03-23管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 7.4065 1.3710 0.44%
    08-28 7.3742 1.3656 2.13%
    08-27 7.2202 1.3399 -1.39%
    08-26 7.3221 1.3569 0.19%
    08-25 7.3082 1.3546 1.86%
    08-22 7.1747 1.3323 1.81%
    08-21 7.0471 1.3110 -0.36%
    08-20 7.0726 1.3153 1.13%
    08-19 6.9939 1.3021 -0.22%
    08-18 7.0096 1.3048 1.52%
    08-15 6.9044 1.2872 2.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.23%
    11.00%
    24.65%
    22.40%
    25.30%
    56.10%
    25.46%
    16.89%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    3.24%
    10.82%
    23.15%
    20.21%
    23.02%
    54.54%
    22.07%
    11.62%
    同類排名
    1363 | 4299
    1272 | 4189
    1261 | 3944
    1073 | 3565
    1270 | 3420
    1236 | 2987
    1076 | 2273
    925 | 1851
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3041.42%
    2024-12-3146.55%
    2024-06-3079.61%
    2023-12-3176.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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