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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.64%
近1年：34.81%

單位凈值 (2025-10-16)

7.6106-0.80%
近3月：20.54%
近3年：26.77%

累計凈值

1.4050
近6月：32.20%
成立來：42.59%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李嚴
成 立 日：2018-03-23管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.65%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 7.6106 1.4050 -0.80%
    10-15 7.6721 1.4153 1.36%
    10-14 7.5694 1.3982 -2.48%
    10-13 7.7615 1.4302 -0.30%
    10-10 7.7847 1.4341 -2.04%
    10-09 7.9467 1.4611 1.79%
    09-30 7.8071 1.4378 0.84%
    09-29 7.7421 1.4270 1.52%
    09-26 7.6259 1.4076 -1.36%
    09-25 7.7312 1.4252 0.32%
    09-24 7.7065 1.4210 2.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.23%
    0.64%
    20.54%
    32.20%
    28.76%
    34.81%
    33.33%
    26.77%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    -4.20%
    0.56%
    20.18%
    30.14%
    26.30%
    32.42%
    29.58%
    21.06%
    同類排名
    2882 | 4433
    2447 | 4429
    1277 | 4117
    1318 | 3752
    1300 | 3416
    1205 | 3068
    1172 | 2350
    968 | 1889
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3041.42%
    2024-12-3146.55%
    2024-06-3079.61%
    2023-12-3176.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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