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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.76%
近1年：18.91%

單位凈值 (2025-07-04)

4.14970.36%
近3月：4.23%
近3年：-5.26%

累計凈值

2.0180
近6月：6.85%
成立來：110.04%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1588.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙宗庭
成 立 日：2012-12-25管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.44%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 4.1497 2.0180 0.36%
    07-03 4.1348 2.0119 0.63%
    07-02 4.1088 2.0012 0.02%
    07-01 4.1079 2.0009 0.17%
    06-30 4.1009 1.9980 0.46%
    06-27 4.0823 1.9904 -0.55%
    06-26 4.1048 1.9996 -0.25%
    06-25 4.1150 2.0038 1.52%
    06-24 4.0535 1.9786 1.20%
    06-23 4.0055 1.9590 0.31%
    06-20 3.9932 1.9539 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.65%
    3.76%
    4.23%
    6.85%
    2.51%
    18.91%
    7.09%
    -5.26%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    981 | 4065
    1466 | 3976
    1187 | 3718
    2030 | 3427
    1932 | 3425
    1739 | 2895
    845 | 2217
    907 | 1795
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3140.98%
    2024-06-3052.80%
    2023-12-3136.24%
    2023-06-3027.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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