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單位凈值 (2026-02-27)

4.9133-0.34%
近1月：0.16%
近1年：21.87%

累計凈值

2.3551
近3月：4.69%
近3年：25.35%

近6月：8.19%
成立來：152.30%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2286.56億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙宗庭
成 立 日：2012-12-25管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 4.9133 2.3551 -0.34%
    02-26 4.9301 2.3620 -0.19%
    02-25 4.9396 2.3659 0.60%
    02-24 4.9100 2.3537 1.01%
    02-13 4.8609 2.3336 -1.26%
    02-12 4.9227 2.3589 0.13%
    02-11 4.9161 2.3562 -0.22%
    02-10 4.9269 2.3607 0.11%
    02-09 4.9213 2.3584 1.63%
    02-06 4.8423 2.3260 -0.53%
    02-05 4.8683 2.3367 -0.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.08%
    0.16%
    4.69%
    8.19%
    1.91%
    21.87%
    42.05%
    25.35%
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2987 | 4934
    2453 | 4869
    3290 | 4687
    2760 | 4315
    3595 | 4812
    2172 | 3536
    1596 | 2562
    1176 | 2007
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3021.12%
    2024-12-3140.98%
    2024-06-3052.80%
    2023-12-3136.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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