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全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：3.71%
近1年：27.39%

單位凈值 (2026-01-14)

4.9396-0.38%
近3月：4.94%
近3年：25.00%

累計(jì)凈值

2.3659
近6月：19.34%
成立來(lái)：153.65%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2280.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙宗庭
成 立 日：2012-12-25管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 4.9396 2.3659 -0.38%
    01-13 4.9586 2.3736 -0.60%
    01-12 4.9886 2.3859 0.66%
    01-09 4.9560 2.3726 0.45%
    01-08 4.9336 2.3634 -0.82%
    01-07 4.9742 2.3800 -0.29%
    01-06 4.9888 2.3860 1.54%
    01-05 4.9129 2.3549 1.90%
    12-31 4.8214 2.3175 -0.46%
    12-30 4.8437 2.3266 0.26%
    12-29 4.8313 2.3215 -0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.70%
    3.71%
    4.94%
    19.34%
    2.45%
    27.39%
    51.85%
    25.00%
    同類(lèi)平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類(lèi)排名
    3983 | 4737
    3309 | 4713
    3097 | 4506
    2421 | 4084
    3502 | 4762
    2260 | 3413
    1368 | 2509
    1190 | 1987
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3021.12%
    2024-12-3140.98%
    2024-06-3052.80%
    2023-12-3136.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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