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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：2.22%
近1年：23.56%

單位凈值 (2025-10-16)

4.79140.29%
近3月：15.99%
近3年：28.64%

累計(jì)凈值

2.3052
近6月：24.97%
成立來(lái)：146.04%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1967.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙宗庭
成 立 日：2012-12-25管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.36%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 4.7914 2.3052 0.29%
    10-15 4.7777 2.2996 1.50%
    10-14 4.7071 2.2707 -1.19%
    10-13 4.7639 2.2939 -0.49%
    10-10 4.7874 2.3036 -1.96%
    10-09 4.8832 2.3428 1.48%
    09-30 4.8120 2.3136 0.47%
    09-29 4.7896 2.3045 1.54%
    09-26 4.7170 2.2747 -0.93%
    09-25 4.7615 2.2930 0.61%
    09-24 4.7327 2.2812 1.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.88%
    2.22%
    15.99%
    24.97%
    20.07%
    23.56%
    33.63%
    28.64%
    同類(lèi)平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類(lèi)排名
    1440 | 4433
    1217 | 4429
    1897 | 4117
    2050 | 3752
    2131 | 3416
    1885 | 3068
    1140 | 2350
    860 | 1889
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 選擇時(shí)間
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3021.12%
    2024-12-3140.98%
    2024-06-3052.80%
    2023-12-3136.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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