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凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：14.69%
近1年：38.79%

單位凈值 (2026-01-16)

2.66130.30%
近3月：9.72%
近3年：30.74%

累計(jì)凈值

2.6613
近6月：27.82%
成立來：166.21%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫偉
成 立 日：2011-09-16管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證380 | 年化跟蹤誤差：0.34%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.56%
    14.69%
    9.72%
    27.82%
    8.28%
    38.79%
    48.29%
    30.74%
    同類平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    1.57%
    14.63%
    9.41%
    27.05%
    8.31%
    36.08%
    41.86%
    22.62%
    同類排名
    1649 | 4823
    1228 | 4740
    1534 | 4512
    1634 | 4101
    1382 | 4814
    1544 | 3430
    1508 | 2511
    900 | 1990
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3035.11%
    2024-12-3134.67%
    2024-06-3032.86%
    2023-12-3129.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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80 0 公告上證380交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-20 21:35
116 0 公告上證380交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 20:16
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