基金品種

易方達中證國企改革(LOF)A(502006
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：3.25%
近1年：7.31%

單位凈值 (2025-07-03)

1.35840.26%
近3月：2.34%
近3年：-6.51%

累計凈值

0.8515
近6月：3.38%
成立來：-11.64%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宋釗賢
成 立 日：2015-06-15管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中證國有企業(yè)改革指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.11%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.3584 0.8515 0.26%
    07-02 1.3549 0.8495 0.00%
    07-01 1.3549 0.8495 0.18%
    06-30 1.3524 0.8481 0.45%
    06-27 1.3464 0.8446 -0.27%
    06-26 1.3501 0.8467 -0.27%
    06-25 1.3537 0.8488 1.42%
    06-24 1.3347 0.8378 0.87%
    06-23 1.3232 0.8311 0.49%
    06-20 1.3167 0.8274 -0.03%
    06-19 1.3171 0.8276 -0.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.61%
    3.25%
    2.34%
    3.38%
    -0.90%
    7.31%
    0.61%
    -6.51%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    0.53%
    2.87%
    1.94%
    3.24%
    -1.26%
    7.28%
    -0.68%
    -9.56%
    同類排名
    2724 | 3978
    2342 | 3942
    2411 | 3719
    2948 | 3428
    2933 | 3426
    2550 | 2896
    1351 | 2218
    1032 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3158.96%
    2024-06-3018.74%
    2023-12-3119.14%
    2023-06-3016.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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511 1 一點溢價都沒有了 農(nóng)民3 10-10 20:24
1233 1 公告易方達中證國有企業(yè)改革指數(shù)證券投資基金(LOF)溢 基金資訊 10-10 09:05
529 0 這種僵尸股真的不能玩，等著贖回吧 拖拉機嘟嘟嘟 10-09 08:27
520 0 來的時候好好的，出不去了 經(jīng)綸斗金得楚留香 10-08 22:13
1112 0 公告易方達中證國有企業(yè)改革指數(shù)證券投資基金(LOF)溢 基金資訊 09-29 19:05
937 0 公告易方達中證國有企業(yè)改革指數(shù)證券投資基金(LOF)更 基金資訊 09-27 19:35
845 0 公告易方達中證國有企業(yè)改革指數(shù)證券投資基金(LOF)溢 基金資訊 09-26 19:05
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