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易方達中證國企改革(LOF)A(502006
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：5.89%
近1年：24.45%

單位凈值 (2025-09-03)

1.4800-1.35%
近3月：12.49%
近3年：10.81%

累計凈值

0.9220
近6月：10.70%
成立來：-3.73%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋釗賢
成 立 日：2015-06-15管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中證國有企業(yè)改革指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.09%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.4800 0.9220 -1.35%
    09-02 1.5002 0.9337 -0.94%
    09-01 1.5144 0.9419 0.59%
    08-29 1.5055 0.9368 -0.03%
    08-28 1.5059 0.9370 1.42%
    08-27 1.4848 0.9248 -1.56%
    08-26 1.5084 0.9385 -0.36%
    08-25 1.5138 0.9416 1.79%
    08-22 1.4872 0.9262 1.92%
    08-21 1.4592 0.9099 0.39%
    08-20 1.4536 0.9067 1.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.32%
    5.89%
    12.49%
    10.70%
    7.97%
    24.45%
    11.27%
    10.81%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    -0.32%
    6.14%
    11.59%
    9.87%
    7.10%
    25.84%
    10.60%
    8.57%
    同類排名
    2926 | 4257
    3136 | 4203
    2938 | 3950
    2833 | 3567
    2929 | 3420
    2619 | 2997
    1829 | 2278
    1291 | 1859
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3058.84%
    2024-12-3158.96%
    2024-06-3018.74%
    2023-12-3119.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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