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全球市場(chǎng)
易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)A(502006
)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：6.82%
近1年：20.30%

單位凈值 (2026-01-14)

1.5937-0.51%
近3月：4.16%
近3年：17.18%

累計(jì)凈值

0.9879
近6月：15.81%
成立來(lái)：3.67%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：聶啟文
成 立 日：2015-06-15管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.85%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.5937 0.9879 -0.51%
    01-13 1.6018 0.9926 -0.81%
    01-12 1.6148 1.0001 1.25%
    01-09 1.5948 0.9885 0.76%
    01-08 1.5828 0.9816 -0.29%
    01-07 1.5874 0.9842 0.06%
    01-06 1.5864 0.9837 2.32%
    01-05 1.5504 0.9628 1.67%
    12-31 1.5249 0.9480 0.24%
    12-30 1.5212 0.9459 -0.12%
    12-29 1.5230 0.9469 -0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    6.82%
    4.16%
    15.81%
    4.51%
    20.30%
    37.83%
    17.18%
    同類(lèi)平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.84%
    7.58%
    3.55%
    16.47%
    4.97%
    21.19%
    38.31%
    15.07%
    同類(lèi)排名
    2907 | 4737
    2052 | 4713
    3357 | 4506
    2757 | 4084
    2326 | 4762
    2718 | 3413
    1994 | 2509
    1471 | 1987
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3058.84%
    2024-12-3158.96%
    2024-06-3018.74%
    2023-12-3119.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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