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匯添富港股紅利ETF聯接A(501305

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凈值估算(25-10-16 09:35)

近1月：-2.33%

近1年：20.72%

單位凈值 (2025-10-15): 1.27581.05%; 近3月：0.85%; 近3年：75.80%

累計凈值: 1.2758; 近6月：18.26%; 成立來：27.58%

類型：指數型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：5.10億元（2025-06-30）	基金經理：晏陽
成立日：2017-11-24	管理人：匯添富基金	基金評級：
跟蹤標的：中證港股通高股息投資港元指數 \| 年化跟蹤誤差：3.40%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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須知
凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
|凈值估算平均偏差：0.21%
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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股票倉位測算并不能保證與真實倉位數據相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產明細表。

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 1.84% --
前一持倉占比合計：1.84%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	1.84%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-15	1.2758	1.2758	1.05%
10-14	1.2626	1.2626	0.64%
10-13	1.2546	1.2546	-0.36%
10-10	1.2591	1.2591	0.27%
10-09	1.2557	1.2557	-0.02%
09-30	1.2559	1.2559	-0.06%
09-29	1.2567	1.2567	0.75%
09-26	1.2473	1.2473	0.05%
09-25	1.2467	1.2467	-0.81%
09-24	1.2569	1.2569	-0.14%
09-23	1.2586	1.2586	-0.61%

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匯添富港股紅利ETF聯接A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-03-31 ★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-03-31	★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.58%	-2.33%	0.85%	18.26%	17.81%	20.72%	45.47%	75.80%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-1.71%	1.39%	18.36%	29.17%	27.14%	32.50%	35.60%	30.16%
滬深300	-0.74%	1.62%	14.61%	22.47%	17.06%	19.46%	25.74%	19.88%
跟蹤標的跟蹤標的：中證港股通高股息投資港元指數	1.58%	-2.80%	-0.50%	17.53%	14.94%	17.01%	41.97%	67.23%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	704 \| 4461	3841 \| 4405	3922 \| 4106	2905 \| 3746	2411 \| 3416	2087 \| 3067	621 \| 2350	154 \| 1889
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.24%	11.47%	0.78%	1.77%	4.19%	16.37%	1.02%	-1.92%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟蹤標的跟蹤標的：中證港股通高股息投資港元指數	2.01%	10.12%	0.73%	-0.26%	4.16%	--	1.26%	-0.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3763 \| 4523	180 \| 4076	1771 \| 3635	1033 \| 3464	2905 \| 3130	3 \| 3014	905 \| 2808	392 \| 2655
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	24.66%	5.06%	-0.30%	-1.74%	-14.46%	14.04%	-13.81%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	282 \| 3464	202 \| 2655	39 \| 2208	818 \| 1822	992 \| 1246	702 \| 1092	91 \| 834	-- \| 714
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2023-12-31 117.69%
2023-06-30 159.93%
2022-12-31 171.24%
2022-06-30 195.35%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2023-12-31	117.69%
2023-06-30	159.93%
2022-12-31	171.24%
2022-06-30	195.35%

基金經理變動一覽

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現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-08-18~至今	晏陽	59天	-2.52%
2023-04-13~2025-08-17	董瑾晏陽	2年又127天	47.14%
2017-11-24~2023-04-12	賴中立	5年又140天	-11.05%

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42	0	$華泰柏瑞港股通紅利ETF聯接基金C$近6個月超1	幸運l	10-15 14:52
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104	4	凈值估算漲了0.99%，怎么賬戶明細今天還虧0.0	股友722H833k98	10-09 21:25
278	3	今日市場波動加劇！是時候重新關注紅利資產了？	匯添富基金	09-30 11:53
45	0	買進去一直都虧	股友6828207lo0	09-30 10:19
61	0	大漲2%多，今天紅利也很給力！	一只羊QAQ	09-29 21:39
151	1	大盤調整還得看紅利了！	一只羊QAQ	09-29 11:57
167	1	$匯添富港股紅利ETF聯接A$這個基金是夠濫！經理	老虎妞妞	09-27 17:40
89	0	這只基金不會分紅的嗎？	夢里啥都有要啥自行車	09-25 18:38
57	0	港股紅利怎么跌成這樣？	股友xrFoSl	09-22 14:24
144	0	公告匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資	基金資訊	08-28 19:16
255	1	我也是服了自己每次都能買到這種排名最低的基金	深謀遠慮的墨韻4	08-24 16:42
212	1	橫向比較很能說明問題，恒生紅利在低波產品中表現突出	江南nazxx	08-21 15:44
149	0	比起A股同類，恒生紅利的優(yōu)勢太明顯！股息率更高、估	獨具慧眼67	08-21 11:40
158	1	想要收益又怕波動？易方達恒生紅利低波C完美平衡！在	秀麗的李菡	08-20 21:57
121	0	市場熱點輪動快，但高股息永遠有市場！恒生紅利低波的	江南nazxx	08-20 19:29
168	0	公告匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資	基金資訊	08-20 19:07
136	0	公告匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資	基金資訊	08-20 19:07

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