基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：10.15%
近1年：14.26%

單位凈值 (2025-05-09)

1.10720.87%
近3月：4.83%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1362
近6月：1.68%
成立來(lái)：13.88%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：20.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：董瑾等
成 立 日：2024-04-24管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.07%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.1072 1.1362 0.87%
    05-08 1.0976 1.1266 -0.35%
    05-07 1.1014 1.1304 0.91%
    05-06 1.0915 1.1205 0.88%
    04-30 1.0820 1.1110 0.19%
    04-29 1.0800 1.1090 -0.29%
    04-28 1.0831 1.1121 0.59%
    04-25 1.0767 1.1057 0.12%
    04-24 1.0764 1.1044 -0.08%
    04-23 1.0773 1.1053 0.69%
    04-22 1.0699 1.0979 0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.33%
    10.15%
    4.83%
    1.68%
    2.53%
    14.26%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    2.20%
    9.83%
    3.29%
    0.10%
    1.15%
    5.87%
    3.44%
    --
    同類(lèi)排名
    890 | 3865
    438 | 3752
    393 | 3541
    501 | 3146
    985 | 3437
    797 | 2786
    -- | 2158
    -- | 1747
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    --
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    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31125.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
26 0 4月是年報(bào)和一季報(bào)密集披露期，市場(chǎng)將從預(yù)期驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向 騎?？葱?/a> 05-10 12:05
242 20 媽耶這種跌法，把我都震驚了，幸好建了個(gè)底倉(cāng)，不然就 華爾街之狼LSA 05-08 14:42
123 3 問(wèn)下這個(gè)分紅需要繳稅嗎？為啥我的沒(méi)有顯示要繳稅。 純真質(zhì)樸的夏港 05-08 13:35
1252 3 繼續(xù)穩(wěn)定——港股紅利ETF基金4月月度分紅方案公布 躺紅利攤轉(zhuǎn)債 05-07 11:24
75 1 這個(gè)是每月都分紅嗎 黃瓜是綠色 05-06 09:56
713 7 開(kāi)始建倉(cāng)紅利ETF，搞長(zhǎng)線了，每個(gè)月分紅也蠻香。 華爾街之狼LSA 05-04 14:59
48 0 這玩意兒為啥分紅越來(lái)越少了 清青硯 04-30 13:38
362 9 股息率掉這么低啊 風(fēng)景自來(lái) 04-29 16:04
1784 0 “時(shí)間的朋友”港股紅利短中長(zhǎng)期配置價(jià)值怎么看？ 匯添富基金 04-29 15:50
50 1 太少了 八方發(fā)財(cái)de古榕 04-25 17:22
2020 0 央行開(kāi)展6000億元MLF操作，降準(zhǔn)降息還有多遠(yuǎn)？ 匯添富基金 04-25 16:17
41 0 今天為啥放量 荳沙包 04-25 14:39
1321 1 港股全面上漲，這一方向，卻被嚴(yán)重低估！ 榕哥買(mǎi)在無(wú)人問(wèn)津時(shí) 04-23 15:36
158 1 和發(fā)生了什么？竟然會(huì)溢價(jià)瘋長(zhǎng)那么多！這樣的好素，為 kakap643521990 04-21 22:46
36 0 公告匯添富中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-21 19:14
36 0 公告匯添富中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-21 19:14
33 0 今天有機(jī)會(huì)沖上去嗎 尚方寶劍001 04-21 10:28
1334 0 港股紅利，強(qiáng)勢(shì)6連漲，這里是機(jī)會(huì)嗎？ 榕哥買(mǎi)在無(wú)人問(wèn)津時(shí) 04-18 21:17
261 12 入駐港股紅利，設(shè)觀察倉(cāng)（20250418） 紅旗烈烈 04-18 15:40
62 2 港股今天都沒(méi)開(kāi)盤(pán)這個(gè)etf還交易的？ 成熟的高佳玉 04-18 14:45
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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