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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：5.31%
近1年：20.71%

單位凈值 (2025-07-02)

1.22751.82%
近3月：11.02%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2635
近6月：16.78%
成立來：26.97%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：20.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：董瑾等
成 立 日：2024-04-24管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.91%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.23%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.2275 1.2635 1.82%
    07-01 1.2056 1.2416 -0.07%
    06-30 1.2065 1.2425 -0.68%
    06-27 1.2147 1.2507 -0.63%
    06-26 1.2224 1.2584 -0.55%
    06-25 1.2291 1.2651 0.18%
    06-24 1.2329 1.2629 0.49%
    06-23 1.2269 1.2569 1.05%
    06-20 1.2141 1.2441 0.96%
    06-19 1.2025 1.2325 -1.77%
    06-18 1.2242 1.2542 -0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    5.31%
    11.02%
    16.78%
    14.32%
    20.71%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.20%
    4.99%
    10.04%
    15.63%
    12.98%
    15.19%
    34.24%
    --
    同類排名
    2324 | 3972
    1029 | 3938
    154 | 3714
    403 | 3427
    387 | 3426
    1420 | 2896
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31125.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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767 0 本月加薪——港股紅利ETF基金6月月度分紅方案公布 躺紅利攤轉(zhuǎn)債 06-23 09:10
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