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凈值估算(25-10-16 10:09)

--
近1月：-2.32%
近1年：21.88%

單位凈值 (2025-10-15)

1.25411.10%
近3月：1.20%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3081
近6月：19.69%
成立來：31.57%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：30.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2024-04-24管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.39%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.23%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-15 1.2541 1.3081 1.10%
    10-14 1.2404 1.2944 0.68%
    10-13 1.2320 1.2860 -0.37%
    10-10 1.2366 1.2906 0.28%
    10-09 1.2331 1.2871 -0.02%
    09-30 1.2333 1.2873 -0.06%
    09-29 1.2341 1.2881 0.79%
    09-26 1.2244 1.2784 0.05%
    09-25 1.2238 1.2778 -0.86%
    09-24 1.2344 1.2884 -0.14%
    09-23 1.2421 1.2901 -0.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.69%
    -2.32%
    1.20%
    19.69%
    18.47%
    21.88%
    --
    --
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    跟蹤標(biāo)的
    1.58%
    -2.80%
    -0.50%
    17.53%
    14.94%
    17.01%
    41.97%
    67.23%
    同類排名
    664 | 4461
    3840 | 4405
    3910 | 4106
    2750 | 3746
    2315 | 3416
    1978 | 3067
    -- | 2350
    -- | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30108.28%
    2024-12-31125.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
21 0 這個(gè)適合做條件單嗎 大吉多謀地黃忠 10-15 14:38
25 0 有時(shí)量化在搞嗎？拉的這么快這么急 基民783N8250w8 10-14 09:34
300 8 匯添富很給力啊，繼續(xù)保持高分紅 福州養(yǎng)雞專業(yè)戶 10-11 14:08
29 0 有是誰在拉盤啊，我還沒上車 基民783N8250w8 10-10 09:56
38 0 怎么回事，今天成分股都是漲的，為何凈值不漲 aslk323 10-09 22:55
31 0 定投一點(diǎn) 小貓愛科技 10-09 19:10
68 1 我1.308的本，一路做T，現(xiàn)在還虧60多。 過客6 10-09 13:11
227 4 服了，虧的還沒有分紅多 來個(gè)富婆養(yǎng)我 10-03 08:56
36 0 不妙啊，航運(yùn)股今天還在跌 福州養(yǎng)雞專業(yè)戶 10-02 10:56
39 0 字還得等剛跌不到七個(gè)點(diǎn)，應(yīng)該到十個(gè)左右才能分批買入 風(fēng)度儒雅的愛靖嫻 09-30 11:25
24 0 真服了 阿毛賺大錢 09-30 09:26
49 2 服了，5萬補(bǔ)到30萬。還是一路下跌！服了 基民m6802102m1 09-29 23:16
50 0 有大佬紅利復(fù)投掙錢的么？一年下來盈利比例可以做到多 Six_1666888 09-29 20:59
31 1 趁著漲，清倉了。再也不來了 基民m6802102m1 09-29 10:51
23 0 有神秘力量托底？？？ 基民783N8250w8 09-29 10:22
71 2 定投一年多，還虧錢。算了算了清倉 基民m6802102m1 09-27 15:40
21 0 怎么不砸盤了？這突然拉升過分了 基民783N8250w8 09-26 13:43
32 1 你們都給我使勁砸砸砸 基民783N8250w8 09-26 10:15
25 0 爛到家了 基民m6802102m1 09-25 14:39
29 1 跌的太慢了 基民783N8250w8 09-25 14:38
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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