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凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：-2.27%
近1年：22.28%

單位凈值 (2026-01-14)

1.22240.11%
近3月：-0.04%
近3年：--

累計凈值

1.2944
近6月：-0.20%
成立來：30.08%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：31.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2024-04-24管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.24%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.23%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.2224 1.2944 0.11%
    01-13 1.2210 1.2930 0.37%
    01-12 1.2165 1.2885 0.11%
    01-09 1.2152 1.2872 0.16%
    01-08 1.2132 1.2852 -0.37%
    01-07 1.2177 1.2897 -0.04%
    01-06 1.2182 1.2902 0.59%
    01-05 1.2110 1.2830 -0.44%
    12-31 1.2164 1.2884 -0.40%
    12-30 1.2213 1.2933 0.00%
    12-29 1.2213 1.2933 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.39%
    -2.27%
    -0.04%
    -0.20%
    0.49%
    22.28%
    --
    --
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標的
    0.68%
    0.30%
    2.89%
    0.98%
    0.94%
    22.32%
    44.52%
    33.02%
    同類排名
    2915 | 4723
    4691 | 4699
    3920 | 4494
    3858 | 4074
    4427 | 4748
    2625 | 3408
    -- | 2506
    -- | 1987
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 1月
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30108.28%
    2024-12-31125.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
52 3 自從買了就一直再跌 坤旭媛 01-14 15:33
18 0 真的垃圾這些老登股，外面都漲瘋了，漲不帶漲的，跌能 自信的油氣 01-14 12:28
183 10 請問前輩們etf分紅后賣出會扣稅嗎？ 魚兒不做韭菜 01-14 12:15
176 3 哪位大哥能說下，買這個場內(nèi)分紅好，還是支付寶上買場 小k和天霸 01-14 10:52
118 4 買少了，最好50000股。 沈承澤 01-14 06:29
564 15 這個基金在豆包上面搜索的年股息率才二點幾。是真實的 基民3JGODL 01-13 09:15
422 12 最新股息率7.32%，值得長期投資 股友28021hW918 01-13 01:44
163 2 兩個月回撤12個點了！給點力啊！ 你的名稱已占用 01-12 18:10
164 5 行吧，成本1.227重倉，無力跟進，放五年當定期， 三陽開泰漲漲漲 01-12 14:19
21 0 后悔買你了 信則不念 01-12 12:51
47 1 啥時候分紅啊 zhouzhou2011 01-12 12:45
22 0 買了一直跌，很奇怪。 坤旭媛 01-12 12:05
54 2 剛看了一下估值咋那么高 基民3RE8l5 01-12 11:57
44 1 這基金怎么一直跌，港股漲他也跌呢？ 想回本的小散玩家 01-12 10:25
630 12 準備買50萬股，利用分紅養(yǎng)老，靠譜嗎？現(xiàn)在已經(jīng)買了 九菜的自我修行 01-12 09:35
25 1 看周一是跌還是漲？看看會不會跌破支撐位。 沈承澤 01-12 09:06
25 0 抄底 歐若拉sw 01-11 21:50
180 6 真是無語！25年6月12到今天白玩了就掙了個股息！ 你的名稱已占用 01-10 15:13
34 0 大家相互轉告盡快離開港股。千萬不要碰 遠離港gu 01-09 22:28
34 1 真還有啥13買這個哈哈哈 遠離港gu 01-09 21:55
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