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凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：-2.56%
近1年：32.52%

單位凈值 (2025-08-29)

1.2559-1.21%
近3月：7.96%
近3年：--

累計凈值

1.3039
近6月：19.28%
成立來：31.12%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：30.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2024-04-24管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.77%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.23%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.2559 1.3039 -1.21%
    08-28 1.2713 1.3193 0.63%
    08-27 1.2633 1.3113 -1.26%
    08-26 1.2794 1.3274 -0.66%
    08-25 1.2940 1.3360 -0.02%
    08-22 1.2943 1.3363 -0.19%
    08-21 1.2968 1.3388 0.27%
    08-20 1.2933 1.3353 -0.19%
    08-19 1.2958 1.3378 0.09%
    08-18 1.2946 1.3366 -0.26%
    08-15 1.2980 1.3400 -0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.51%
    -2.56%
    7.96%
    19.28%
    18.06%
    32.52%
    --
    --
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    -2.65%
    -2.89%
    6.38%
    17.41%
    16.22%
    28.34%
    41.91%
    38.95%
    同類排名
    4229 | 4297
    4133 | 4187
    3452 | 3943
    1495 | 3564
    1969 | 3419
    2307 | 2986
    -- | 2272
    -- | 1850
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30108.28%
    2024-12-31125.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
42 2 科技一跌，這個又香了 厚積者薄發(fā) 08-29 16:44
29 0 公告匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-28 19:15
190 4 今天買了能分紅嗎 股友Cn66801507 08-26 17:19
137 4 昨天買的今天除權給紅利嗎 股友188225Q8A6 08-26 16:44
21 0 這個破基金每天綠 股友y755Y89280 08-25 11:07
31 0 科技不斷大漲，紅利就不香了。 厚積者薄發(fā) 08-22 14:41
28 0 這么好行情被埋這里面半個月，哎 還能不能好好玩 08-22 11:01
24 0 天天跌，幾天跌沒了幾個月的 基民m6802102m1 08-22 10:09
42 0 公告匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-20 19:07
29 0 公告匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-20 19:07
44 0 公告匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-20 19:07
35 1 那個煤球跌10%是什么鬼 泉河以東 08-20 14:57
26 0 天天跌，服了 股友53l38w3929 08-20 10:12
364 5 這個月沒有分紅么？ 股友5Z700Q6300 08-20 09:07
28 1 漲的時候沒你，跳水嗯帶頭 基民m6802102m1 08-19 09:19
24 0 垃圾拉稀了，又廢了，躺 還能不能好好玩 08-18 14:11
69 1 港股按月發(fā)分紅，這個發(fā)嗎 泉河以東 08-18 11:16
50 0 公告匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-17 19:07
49 0 公告匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-07 19:23
3454 10 回暖時 紅利追蹤者12 08-06 20:02
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